Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 avril 2005 00:00:00 | 1.0297 | 0.71% | -1.16% | - | - | 2.24% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2005 00:00:00 | 1.0224 | -0.14% | -2.77% | - | - | 1.65% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2005 00:00:00 | 1.0238 | -0.66% | -1.75% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2005 00:00:00 | 1.0306 | -1.08% | -1.12% | - | - | 5.81% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2005 00:00:00 | 1.0418 | -0.92% | 0.06% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2005 00:00:00 | 1.0515 | 0.91% | 1.30% | - | - | 4.52% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2005 00:00:00 | 1.0420 | -0.03% | 1.71% | - | - | 4.51% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2005 00:00:00 | 1.0423 | 0.11% | 2.31% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2005 00:00:00 | 1.0412 | 0.31% | 0.80% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2005 00:00:00 | 1.0380 | 1.32% | 0.79% | - | - | 5.03% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2005 00:00:00 | 1.0245 | 0.56% | -1.90% | - | - | 4.07% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2005 00:00:00 | 1.0188 | -1.37% | -2.15% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2005 00:00:00 | 1.0329 | 0.29% | 0.21% | - | - | 4.35% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 1.0299 | -1.38% | 0.46% | - | - | 5.15% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2004 00:00:00 | 1.0443 | 0.30% | 1.09% | - | - | 8.02% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2004 00:00:00 | 1.0412 | 1.02% | 1.68% | - | - | 8.29% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2004 00:00:00 | 1.0307 | 0.54% | 0.98% | - | - | 7.88% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2004 00:00:00 | 1.0252 | -0.76% | -0.49% | - | - | 7.07% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2004 00:00:00 | 1.0330 | 0.88% | 1.67% | - | - | 8.38% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2004 00:00:00 | 1.0240 | 0.32% | 3.71% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 16:41:20 |