Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 mars 2006 00:00:00 | 1.1045 | 1.04% | 0.86% | - | - | 7.17% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2006 00:00:00 | 1.0931 | 0.19% | 0.80% | - | - | 4.92% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2006 00:00:00 | 1.0910 | -0.56% | 0.90% | - | - | 3.76% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2006 00:00:00 | 1.0971 | 0.18% | 0.59% | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2006 00:00:00 | 1.0951 | 0.99% | 2.30% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2006 00:00:00 | 1.0844 | 0.29% | -0.88% | - | - | 4.15% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2006 00:00:00 | 1.0813 | -0.86% | -1.45% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2006 00:00:00 | 1.0907 | 1.89% | 1.84% | - | - | 6.46% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2006 00:00:00 | 1.0705 | -2.15% | -0.88% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2006 00:00:00 | 1.0940 | -0.29% | 1.21% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2006 00:00:00 | 1.0972 | 2.45% | 2.32% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2005 00:00:00 | 1.0710 | -0.83% | -0.58% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2005 00:00:00 | 1.0800 | -0.08% | 0.79% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2005 00:00:00 | 1.0809 | 0.80% | 1.75% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2005 00:00:00 | 1.0723 | -0.45% | 1.49% | - | - | 4.59% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2005 00:00:00 | 1.0772 | 0.53% | 3.19% | - | - | 4.28% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2005 00:00:00 | 1.0715 | 0.87% | 5.75% | - | - | 4.64% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2005 00:00:00 | 1.0623 | 0.54% | 3.97% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2005 00:00:00 | 1.0566 | 1.22% | 1.90% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2005 00:00:00 | 1.0439 | 3.03% | 0.43% | - | - | 2.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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