Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 juin 2005 00:00:00 | 1.0373 | 0.39% | 3.58% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2005 00:00:00 | 1.0333 | -0.09% | 2.59% | - | - | 3.59% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2005 00:00:00 | 1.0342 | 0.56% | 4.58% | - | - | 4.09% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2005 00:00:00 | 1.0284 | 2.70% | 3.24% | - | - | 5.96% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2005 00:00:00 | 1.0014 | -0.58% | 0.65% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2005 00:00:00 | 1.0072 | 1.85% | -2.19% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2005 00:00:00 | 0.9889 | -0.72% | -3.28% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2005 00:00:00 | 0.9961 | 0.12% | -2.71% | - | - | -1.94% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2005 00:00:00 | 0.9949 | -3.38% | -3.46% | - | - | -0.84% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2005 00:00:00 | 1.0297 | 0.71% | -1.16% | - | - | 2.24% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2005 00:00:00 | 1.0224 | -0.14% | -2.77% | - | - | 1.65% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2005 00:00:00 | 1.0238 | -0.66% | -1.75% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2005 00:00:00 | 1.0306 | -1.08% | -1.12% | - | - | 5.81% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2005 00:00:00 | 1.0418 | -0.92% | 0.06% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2005 00:00:00 | 1.0515 | 0.91% | 1.30% | - | - | 4.52% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2005 00:00:00 | 1.0420 | -0.03% | 1.71% | - | - | 4.51% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2005 00:00:00 | 1.0423 | 0.11% | 2.31% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2005 00:00:00 | 1.0412 | 0.31% | 0.80% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2005 00:00:00 | 1.0380 | 1.32% | 0.79% | - | - | 5.03% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2005 00:00:00 | 1.0245 | 0.56% | -1.90% | - | - | 4.07% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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