Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 février 2003 00:00:00 | 0.7928 | 0.99% | -1.07% | - | - | -12.88% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2003 00:00:00 | 0.7850 | 1.09% | -5.63% | - | - | -15.19% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2003 00:00:00 | 0.7765 | -2.72% | -9.70% | - | - | -15.43% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2003 00:00:00 | 0.7982 | -0.40% | - | - | - | -14.72% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2003 00:00:00 | 0.8014 | -3.65% | -2.40% | - | - | -14.04% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2003 00:00:00 | 0.8318 | -3.27% | -0.88% | - | - | -10.84% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2003 00:00:00 | 0.8599 | - | 2.19% | - | - | -8.39% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2002 00:00:00 | 0.8211 | -2.16% | -7.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2002 00:00:00 | 0.8392 | -0.27% | -1.66% | - | - | -10.34% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2002 00:00:00 | 0.8415 | -2.57% | -2.34% | - | - | -9.52% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2002 00:00:00 | 0.8637 | -2.66% | 1.25% | - | - | -8.30% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2002 00:00:00 | 0.8873 | 3.97% | 3.09% | - | - | -6.06% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2002 00:00:00 | 0.8534 | -0.96% | -0.57% | - | - | -9.88% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2002 00:00:00 | 0.8617 | 1.02% | 1.36% | - | - | -8.35% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2002 00:00:00 | 0.8530 | -0.89% | 6.80% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2002 00:00:00 | 0.8607 | 0.28% | 14.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2002 00:00:00 | 0.8583 | 0.96% | 10.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2002 00:00:00 | 0.8501 | 6.44% | 8.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2002 00:00:00 | 0.7987 | 6.13% | -2.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2002 00:00:00 | 0.7526 | -3.49% | -9.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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