Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778, Statistique Tableau entier
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 août 2012 00:00:00 | 1.0757 | 0.52% | 4.62% | - | - | 15.67% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2012 00:00:00 | 1.0701 | 1.58% | 3.91% | - | - | 9.33% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 1.0535 | 0.61% | 0.62% | - | - | 6.39% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 1.0471 | 1.84% | 1.08% | - | - | -1.94% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 1.0282 | -0.16% | 0.79% | - | - | -6.54% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 1.0298 | -1.64% | 0.54% | - | - | -4.62% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 1.0470 | 1.07% | 3.27% | - | - | -4.90% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 1.0359 | 1.55% | 5.53% | - | - | -5.48% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 1.0201 | -0.41% | 0.58% | - | - | -2.47% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 1.0243 | 1.04% | 1.89% | - | - | -1.96% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2012 00:00:00 | 1.0138 | 3.28% | -3.56% | - | - | -2.67% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 0.9816 | -3.21% | -7.48% | - | - | -7.79% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 1.0142 | 0.89% | -6.89% | - | - | -6.58% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 1.0053 | -4.37% | -6.37% | - | - | -7.56% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2012 00:00:00 | 1.0512 | -0.92% | -1.31% | - | - | -4.24% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 1.0610 | -2.59% | -2.41% | - | - | -3.28% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 1.0892 | 1.44% | -1.12% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 1.0737 | 0.80% | -2.31% | - | - | -1.15% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 1.0652 | -2.02% | -3.94% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 1.0872 | -1.30% | 0.32% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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