Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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6 avril 2018 00:00:00 | 1.6771 | -1.29% | -5.91% | - | - | -2.24% | - | - | ||||||||||
31 mars 2018 00:00:00 | 1.6990 | 2.14% | -1.87% | - | - | -1.50% | - | - | ||||||||||
23 mars 2018 00:00:00 | 1.6634 | -5.95% | -5.74% | - | - | -2.74% | - | - | ||||||||||
16 mars 2018 00:00:00 | 1.7687 | -0.77% | -0.17% | - | - | 2.65% | - | - | ||||||||||
9 mars 2018 00:00:00 | 1.7824 | 2.95% | 4.14% | - | - | 2.34% | - | - | ||||||||||
2 mars 2018 00:00:00 | 1.7313 | -1.89% | -4.25% | - | - | -1.07% | - | - | ||||||||||
23 février 2018 00:00:00 | 1.7647 | -0.40% | -6.88% | - | - | 2.65% | - | - | ||||||||||
16 février 2018 00:00:00 | 1.7717 | 3.51% | -3.49% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
9 février 2018 00:00:00 | 1.7116 | -5.34% | -6.16% | - | - | 2.06% | - | - | ||||||||||
2 février 2018 00:00:00 | 1.8082 | -4.59% | -0.13% | - | - | 8.56% | - | - | ||||||||||
26 janvier 2018 00:00:00 | 1.8951 | 3.23% | 6.16% | - | - | 15.85% | - | - | ||||||||||
19 janvier 2018 00:00:00 | 1.8358 | 0.65% | 3.36% | - | - | 12.02% | - | - | ||||||||||
12 janvier 2018 00:00:00 | 1.8240 | 0.75% | 2.37% | - | - | 10.02% | - | - | ||||||||||
5 janvier 2018 00:00:00 | 1.8105 | 1.42% | 2.78% | - | - | 9.04% | - | - | ||||||||||
27 décembre 2017 00:00:00 | 1.7852 | 0.51% | 1.63% | - | - | 10.43% | - | - | ||||||||||
22 décembre 2017 00:00:00 | 1.7761 | -0.32% | 2.04% | - | - | 9.82% | - | - | ||||||||||
15 décembre 2017 00:00:00 | 1.7818 | 1.15% | 2.33% | - | - | 10.26% | - | - | ||||||||||
8 décembre 2017 00:00:00 | 1.7615 | 0.28% | 1.21% | - | - | 10.31% | - | - | ||||||||||
1 décembre 2017 00:00:00 | 1.7566 | 0.92% | 0.00 | - | - | 10.89% | - | - | ||||||||||
24 novembre 2017 00:00:00 | 1.7406 | -0.04% | -1.79% | - | - | 7.93% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 17:09:13
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