Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 août 2017 00:00:00 | 1.7308 | 0.93% | -2.35% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.7148 | -0.52% | -4.62% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.7237 | -1.58% | -3.40% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 1.7513 | -1.20% | -0.84% | - | - | -0.55% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.7725 | -1.41% | 0.00 | - | - | 1.15% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2017 00:00:00 | 1.7978 | 0.76% | -0.82% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.7843 | 1.03% | 1.58% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.7661 | -0.36% | 0.89% | - | - | 4.26% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.7725 | -2.22% | 0.89% | - | - | 6.30% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.8127 | 3.20% | 5.19% | - | - | 13.22% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.7565 | 0.34% | 1.55% | - | - | 8.68% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.7506 | -0.35% | 0.03% | - | - | 6.00% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.7568 | 1.94% | 0.39% | - | - | 3.90% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.7233 | -0.37% | -0.64% | - | - | 3.14% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.7297 | -1.16% | 1.96% | - | - | 5.75% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.7500 | 0.01% | 2.40% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.7499 | 0.89% | 2.00% | - | - | 8.09% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.7344 | 2.24% | 0.55% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.6964 | -0.74% | -0.81% | - | - | -0.59% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.7090 | -0.38% | -0.82% | - | - | 2.33% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 janvier 2025 03:29:58
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