Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.6674 | 4.15% | -1.39% | - | - | -10.09% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.6010 | -0.94% | -4.18% | - | - | -14.75% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.6162 | -2.14% | -1.19% | - | - | -13.31% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.6515 | -2.33% | 1.88% | - | - | -10.29% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.6909 | 1.20% | 4.44% | - | - | -8.12% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.6708 | 2.15% | 1.56% | - | - | -9.90% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.6356 | 0.90% | -4.15% | - | - | -12.02% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.6210 | 0.12% | -2.94% | - | - | -11.65% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.6190 | -1.59% | -2.03% | - | - | -9.90% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.6451 | -3.60% | 1.01% | - | - | -8.14% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.7065 | 2.18% | 6.50% | - | - | -8.45% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.6701 | 1.07% | 4.85% | - | - | -9.17% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.6525 | 1.47% | 1.59% | - | - | -11.32% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.6286 | 1.64% | 1.27% | - | - | -9.62% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.6024 | 0.60% | -0.61% | - | - | -12.28% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.5929 | -2.08% | 0.01% | - | - | -15.13% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.6267 | 1.15% | 4.55% | - | - | -9.98% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.6082 | -0.25% | 2.64% | - | - | -9.94% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.6122 | 1.22% | -0.84% | - | - | -10.19% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.5927 | 2.37% | -4.37% | - | - | -10.94% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 janvier 2025 06:04:44
| Londres temps: | 23 janvier 2025 05:04:44 |
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