Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.8007 | 1.77% | -5.71% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.7693 | -4.81% | -8.35% | - | - | -0.17% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 1.8588 | 0.71% | -2.62% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 1.8457 | -3.35% | -2.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.9097 | -1.08% | 1.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.9306 | 1.14% | 1.47% | - | - | 7.67% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.9089 | 0.97% | 1.12% | - | - | 6.64% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.8905 | 0.93% | 0.77% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.8731 | -1.56% | 0.16% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.9027 | 0.79% | 1.21% | - | - | 6.97% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.8877 | 0.62% | 2.20% | - | - | 9.07% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.8761 | 0.32% | 2.71% | - | - | 9.41% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.8702 | -0.52% | 1.66% | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 1.8800 | 1.78% | 6.04% | - | - | 7.35% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.8471 | 1.12% | 4.62% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.8266 | -0.71% | 2.49% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.8396 | 3.76% | 2.67% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.7729 | 0.41% | -0.30% | - | - | 0.39% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2018 00:00:00 | 1.7656 | -0.93% | 0.64% | - | - | -0.39% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.7822 | -0.54% | 1.95% | - | - | -1.68% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 janvier 2025 00:51:05
| Londres temps: | 22 janvier 2025 23:51:05 |
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