Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.9842 | 3.76% | 1.92% | - | - | 11.33% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.9123 | -3.70% | -2.28% | - | - | 11.13% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.9857 | 1 132 077 250.0000 | -0.47% | 2.51% | - | - | 15.30% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.9951 | 1 139 496 417.0000 | 2.48% | 2.60% | - | - | 20.24% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.9468 | 1 109 153 146.0000 | -0.52% | -0.10% | - | - | 13.30% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.9570 | 1 110 925 616.0000 | 1.03% | 0.32% | - | - | 14.54% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.9371 | 1 098 233 561.0000 | -0.39% | 5.47% | - | - | 12.67% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.9446 | -0.21% | 11.78% | - | - | 10.26% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.9487 | -0.10% | 15.55% | - | - | 11.39% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.9507 | 6.21% | 21.92% | - | - | 14.74% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.8366 | 5.57% | 5.67% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.7397 | 3.16% | -8.07% | - | - | -4.31% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.6864 | 5.40% | -6.93% | - | - | -6.50% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.6000 | -7.95% | -20.08% | - | - | -10.07% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.7381 | 968 169 789.8000 | -8.16% | -13.09% | - | - | -5.15% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.8925 | 1 055 806 159.0000 | 4.44% | -4.93% | - | - | 6.64% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.8120 | 1 017 003 122.0000 | -9.49% | -4.39% | - | - | -0.96% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 2.0019 | 1 134 443 422.0000 | 0.11% | 2.51% | - | - | 10.09% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.9998 | 1 128 926 000.0000 | 0.46% | 0.42% | - | - | 9.33% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.9907 | 1 125 881 059.0000 | 5.04% | 0.96% | - | - | 12.16% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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