Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.7156 | -0.54% | -1.50% | - | - | 3.82% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.7249 | 0.86% | -1.44% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.7102 | -0.75% | -0.52% | - | - | 6.73% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.7231 | -1.07% | 0.63% | - | - | 8.17% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.7417 | -0.48% | 3.86% | - | - | 7.07% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.7501 | 1.80% | 5.07% | - | - | 8.82% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.7192 | 0.40% | 5.10% | - | - | 6.64% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.7123 | 2.10% | 4.48% | - | - | 7.51% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.6770 | 0.68% | 1.15% | - | - | 7.78% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.6656 | 1.82% | 0.31% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.6358 | -0.18% | 1.19% | - | - | 0.62% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.6388 | -1.15% | 1.33% | - | - | -1.60% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.6579 | -0.15% | 2.59% | - | - | 1.20% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.6604 | 2.71% | 3.98% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.6166 | -0.04% | 2.05% | - | - | -9.16% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.6173 | 0.08% | 0.29% | - | - | -7.90% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.6160 | 1.20% | -0.15% | - | - | -7.59% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.5969 | 0.81% | -2.75% | - | - | -7.63% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 1.5841 | -1.77% | 2.10% | - | - | -10.42% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.6127 | -0.36% | 0.00 | - | - | -10.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 janvier 2025 03:28:17
| Londres temps: | 23 janvier 2025 02:28:17 |
| NY temps: | 22 janvier 2025 21:28:17 |
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