Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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16 novembre 2017 00:00:00 | 1.7413 | 0.05% | -4.17% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
10 novembre 2017 00:00:00 | 1.7404 | -0.92% | - | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
3 novembre 2017 00:00:00 | 1.7566 | -0.89% | - | - | - | 13.22% | - | - | ||||||||||
27 octobre 2017 00:00:00 | 1.7724 | -2.46% | -1.15% | - | - | 9.90% | - | - | ||||||||||
20 octobre 2017 00:00:00 | 1.8171 | - | 1.51% | - | - | 12.08% | - | - | ||||||||||
25 septembre 2017 00:00:00 | 1.7931 | 0.17% | 0.81% | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
22 septembre 2017 00:00:00 | 1.7901 | -0.66% | 3.43% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
15 septembre 2017 00:00:00 | 1.8020 | 0.11% | 5.09% | - | - | 6.05% | - | - | ||||||||||
8 septembre 2017 00:00:00 | 1.8001 | 1.20% | 4.43% | - | - | 7.26% | - | - | ||||||||||
1 septembre 2017 00:00:00 | 1.7787 | 2.77% | 1.56% | - | - | 4.70% | - | - | ||||||||||
25 août 2017 00:00:00 | 1.7308 | 0.93% | -2.35% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
18 août 2017 00:00:00 | 1.7148 | -0.52% | -4.62% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
11 août 2017 00:00:00 | 1.7237 | -1.58% | -3.40% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
4 août 2017 00:00:00 | 1.7513 | -1.20% | -0.84% | - | - | -0.55% | - | - | ||||||||||
28 juillet 2017 00:00:00 | 1.7725 | -1.41% | 0.00 | - | - | 1.15% | - | - | ||||||||||
21 juillet 2017 00:00:00 | 1.7978 | 0.76% | -0.82% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
14 juillet 2017 00:00:00 | 1.7843 | 1.03% | 1.58% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
7 juillet 2017 00:00:00 | 1.7661 | -0.36% | 0.89% | - | - | 4.26% | - | - | ||||||||||
30 juin 2017 00:00:00 | 1.7725 | -2.22% | 0.89% | - | - | 6.30% | - | - | ||||||||||
23 juin 2017 00:00:00 | 1.8127 | 3.20% | 5.19% | - | - | 13.22% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 17:09:13
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Tokyo temps: | 15 août 2025 00:09:13 |