Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 février 2016 00:00:00 | 1.5559 | -0.70% | -5.02% | - | - | -11.56% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.5668 | -3.63% | -6.71% | - | - | -9.56% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.6258 | -2.38% | - | - | - | -5.92% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.6655 | 1.67% | -5.15% | - | - | -5.16% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.6382 | -2.46% | -6.32% | - | - | -5.62% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.6795 | - | -2.86% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.7797 | 1.35% | 0.64% | - | - | 6.05% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 1.7560 | 0.42% | -2.16% | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 1.7487 | 1.15% | -1.95% | - | - | 1.57% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.7289 | -2.23% | -0.41% | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.7683 | -1.48% | -0.62% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.7948 | 0.63% | 1.25% | - | - | 5.61% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.7835 | 2.74% | 3.36% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2015 00:00:00 | 1.7360 | -2.44% | 0.94% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2015 00:00:00 | 1.7794 | 0.38% | 5.02% | - | - | 8.13% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2015 00:00:00 | 1.7727 | 2.73% | 3.98% | - | - | 7.08% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2015 00:00:00 | 1.7256 | 0.34% | 2.18% | - | - | 6.66% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2015 00:00:00 | 1.7198 | 1.51% | -3.24% | - | - | 12.28% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2015 00:00:00 | 1.6943 | -0.62% | -4.61% | - | - | 8.14% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2015 00:00:00 | 1.7049 | 0.95% | -1.86% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 janvier 2025 06:00:21
| Londres temps: | 23 janvier 2025 05:00:21 |
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