Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.7565 | 0.34% | 1.55% | - | - | 8.68% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.7506 | -0.35% | 0.03% | - | - | 6.00% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.7568 | 1.94% | 0.39% | - | - | 3.90% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.7233 | -0.37% | -0.64% | - | - | 3.14% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.7297 | -1.16% | 1.96% | - | - | 5.75% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.7500 | 0.01% | 2.40% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.7499 | 0.89% | 2.00% | - | - | 8.09% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.7344 | 2.24% | 0.55% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.6964 | -0.74% | -0.81% | - | - | -0.59% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.7090 | -0.38% | -0.82% | - | - | 2.33% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.7156 | -0.54% | -1.50% | - | - | 3.82% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.7249 | 0.86% | -1.44% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.7102 | -0.75% | -0.52% | - | - | 6.73% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.7231 | -1.07% | 0.63% | - | - | 8.17% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.7417 | -0.48% | 3.86% | - | - | 7.07% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.7501 | 1.80% | 5.07% | - | - | 8.82% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.7192 | 0.40% | 5.10% | - | - | 6.64% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.7123 | 2.10% | 4.48% | - | - | 7.51% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.6770 | 0.68% | 1.15% | - | - | 7.78% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.6656 | 1.82% | 0.31% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 17:08:24
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