Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.9353 | 1 159 890 713.0000 | 0.46% | 3.18% | - | - | 9.67% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.9264 | 0.28% | 4.40% | - | - | 8.07% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.9210 | 1 167 251 187.0000 | 1.38% | 4.84% | - | - | 2.77% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.8948 | 1 159 035 836.0000 | 1.02% | 6.56% | - | - | 5.85% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.8756 | 1 152 463 984.0000 | 1.65% | 6.99% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.8452 | 1 138 155 098.0000 | 0.70% | 6.97% | - | - | -0.83% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.8324 | 1 134 426 021.0000 | 3.05% | 6.33% | - | - | 1.76% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.7782 | 1.44% | 2.67% | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.7530 | 1.63% | -1.36% | - | - | -5.69% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.7249 | 0.09% | -1.87% | - | - | -6.54% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.7233 | -0.50% | -1.98% | - | - | -9.76% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.7319 | 1 057 364 953.0000 | -2.55% | - | - | - | -10.29% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.7772 | 1 086 046 326.0000 | 1.11% | - | - | - | -6.90% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.7577 | -0.02% | - | - | - | -7.02% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.7581 | - | 2.54% | - | - | -6.14% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2019 00:00:00 | 1.7146 | -1.72% | -2.02% | - | - | -8.32% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.7446 | -0.30% | -3.60% | - | - | -7.20% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.7498 | 0.45% | -1.53% | - | - | -5.27% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.7419 | -0.46% | -2.27% | - | - | -4.64% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.7500 | -3.30% | 1.70% | - | - | -4.87% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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