Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008474129
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
8 novembre 2019 00:00:00 1.8452 1 138 155 098.0000 0.70% 6.97% - - -0.83% - -
1 novembre 2019 00:00:00 1.8324 1 134 426 021.0000 3.05% 6.33% - - 1.76% - -
25 octobre 2019 00:00:00 1.7782 1.44% 2.67% - - 0.50% - -
18 octobre 2019 00:00:00 1.7530 1.63% -1.36% - - -5.69% - -
11 octobre 2019 00:00:00 1.7249 0.09% -1.87% - - -6.54% - -
4 octobre 2019 00:00:00 1.7233 -0.50% -1.98% - - -9.76% - -
27 septembre 2019 00:00:00 1.7319 1 057 364 953.0000 -2.55% - - - -10.29% - -
20 septembre 2019 00:00:00 1.7772 1 086 046 326.0000 1.11% - - - -6.90% - -
13 septembre 2019 00:00:00 1.7577 -0.02% - - - -7.02% - -
6 septembre 2019 00:00:00 1.7581 - 2.54% - - -6.14% - -
6 août 2019 00:00:00 1.7146 -1.72% -2.02% - - -8.32% - -
2 août 2019 00:00:00 1.7446 -0.30% -3.60% - - -7.20% - -
26 juillet 2019 00:00:00 1.7498 0.45% -1.53% - - -5.27% - -
19 juillet 2019 00:00:00 1.7419 -0.46% -2.27% - - -4.64% - -
12 juillet 2019 00:00:00 1.7500 -3.30% 1.70% - - -4.87% - -
4 juillet 2019 00:00:00 1.8098 1.85% 5.09% - - 2.08% - -
28 juin 2019 00:00:00 1.7769 -0.30% 7.09% - - 0.64% - -
21 juin 2019 00:00:00 1.7823 3.57% 3.72% - - 0.01% - -
14 juin 2019 00:00:00 1.7208 -0.08% 0.72% - - -3.96% - -
7 juin 2019 00:00:00 1.7222 3.80% 0.17% - - -3.15% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
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