Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 janvier 2018 00:00:00 | 1.8951 | 3.23% | 6.16% | - | - | 15.85% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2018 00:00:00 | 1.8358 | 0.65% | 3.36% | - | - | 12.02% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2018 00:00:00 | 1.8240 | 0.75% | 2.37% | - | - | 10.02% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2018 00:00:00 | 1.8105 | 1.42% | 2.78% | - | - | 9.04% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2017 00:00:00 | 1.7852 | 0.51% | 1.63% | - | - | 10.43% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2017 00:00:00 | 1.7761 | -0.32% | 2.04% | - | - | 9.82% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2017 00:00:00 | 1.7818 | 1.15% | 2.33% | - | - | 10.26% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2017 00:00:00 | 1.7615 | 0.28% | 1.21% | - | - | 10.31% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2017 00:00:00 | 1.7566 | 0.92% | 0.00 | - | - | 10.89% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2017 00:00:00 | 1.7406 | -0.04% | -1.79% | - | - | 7.93% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2017 00:00:00 | 1.7413 | 0.05% | -4.17% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2017 00:00:00 | 1.7404 | -0.92% | - | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2017 00:00:00 | 1.7566 | -0.89% | - | - | - | 13.22% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2017 00:00:00 | 1.7724 | -2.46% | -1.15% | - | - | 9.90% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2017 00:00:00 | 1.8171 | - | 1.51% | - | - | 12.08% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2017 00:00:00 | 1.7931 | 0.17% | 0.81% | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 1.7901 | -0.66% | 3.43% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.8020 | 0.11% | 5.09% | - | - | 6.05% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 1.8001 | 1.20% | 4.43% | - | - | 7.26% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.7787 | 2.77% | 1.56% | - | - | 4.70% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 janvier 2025 03:25:25
| Londres temps: | 23 janvier 2025 02:25:25 |
| NY temps: | 22 janvier 2025 21:25:25 |
| Tokyo temps: | 23 janvier 2025 11:25:25 |