Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 août 2019 00:00:00 | 1.7146 | -1.72% | -2.02% | - | - | -8.32% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.7446 | -0.30% | -3.60% | - | - | -7.20% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.7498 | 0.45% | -1.53% | - | - | -5.27% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.7419 | -0.46% | -2.27% | - | - | -4.64% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.7500 | -3.30% | 1.70% | - | - | -4.87% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.8098 | 1.85% | 5.09% | - | - | 2.08% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.7769 | -0.30% | 7.09% | - | - | 0.64% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.7823 | 3.57% | 3.72% | - | - | 0.01% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.7208 | -0.08% | 0.72% | - | - | -3.96% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.7222 | 3.80% | 0.17% | - | - | -3.15% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.6592 | -3.44% | -5.92% | - | - | -5.43% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.7183 | 0.57% | -1.78% | - | - | -1.70% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.7085 | -0.62% | 0.49% | - | - | -2.66% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.7192 | -2.52% | -3.06% | - | - | -0.92% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.7636 | 0.81% | -3.00% | - | - | 4.12% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.7495 | 2.91% | -3.00% | - | - | 0.73% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.7001 | -4.13% | -4.45% | - | - | -0.55% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.7734 | -2.46% | -3.22% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.8181 | 0.80% | 2.45% | - | - | 8.41% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.8036 | 1.37% | -1.42% | - | - | 6.16% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 janvier 2025 00:20:38
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