Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.6000 | -7.95% | -20.08% | - | - | -10.07% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.7381 | 968 169 789.8000 | -8.16% | -13.09% | - | - | -5.15% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.8925 | 1 055 806 159.0000 | 4.44% | -4.93% | - | - | 6.64% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.8120 | 1 017 003 122.0000 | -9.49% | -4.39% | - | - | -0.96% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 2.0019 | 1 134 443 422.0000 | 0.11% | 2.51% | - | - | 10.09% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.9998 | 1 128 926 000.0000 | 0.46% | 0.42% | - | - | 9.33% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.9907 | 1 125 881 059.0000 | 5.04% | 0.96% | - | - | 12.16% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.8952 | 1 076 082 253.0000 | -2.95% | -2.20% | - | - | 5.38% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.9528 | 1 117 705 911.0000 | -1.94% | -0.40% | - | - | 9.60% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.9914 | 1 140 397 663.0000 | 1.00% | 1.26% | - | - | 10.76% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.9717 | 1 132 887 727.0000 | 1.74% | 1.88% | - | - | 11.53% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.9379 | 1 148 910 741.0000 | -1.16% | 0.60% | - | - | 11.67% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.9480 | 1 156 137 172.0000 | -0.64% | 1.12% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.9606 | 1 170 184 210.0000 | -0.31% | 2.06% | - | - | 16.67% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.9666 | 1 175 319 451.0000 | 1.62% | 3.79% | - | - | 17.02% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.9353 | 1 159 890 713.0000 | 0.46% | 3.18% | - | - | 9.67% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.9264 | 0.28% | 4.40% | - | - | 8.07% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.9210 | 1 167 251 187.0000 | 1.38% | 4.84% | - | - | 2.77% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.8948 | 1 159 035 836.0000 | 1.02% | 6.56% | - | - | 5.85% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.8756 | 1 152 463 984.0000 | 1.65% | 6.99% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 15:07:14
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