Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.9717 | 1 132 887 727.0000 | 1.74% | 1.88% | - | - | 11.53% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.9379 | 1 148 910 741.0000 | -1.16% | 0.60% | - | - | 11.67% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.9480 | 1 156 137 172.0000 | -0.64% | 1.12% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.9606 | 1 170 184 210.0000 | -0.31% | 2.06% | - | - | 16.67% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.9666 | 1 175 319 451.0000 | 1.62% | 3.79% | - | - | 17.02% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.9353 | 1 159 890 713.0000 | 0.46% | 3.18% | - | - | 9.67% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.9264 | 0.28% | 4.40% | - | - | 8.07% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.9210 | 1 167 251 187.0000 | 1.38% | 4.84% | - | - | 2.77% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.8948 | 1 159 035 836.0000 | 1.02% | 6.56% | - | - | 5.85% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.8756 | 1 152 463 984.0000 | 1.65% | 6.99% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.8452 | 1 138 155 098.0000 | 0.70% | 6.97% | - | - | -0.83% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.8324 | 1 134 426 021.0000 | 3.05% | 6.33% | - | - | 1.76% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.7782 | 1.44% | 2.67% | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.7530 | 1.63% | -1.36% | - | - | -5.69% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.7249 | 0.09% | -1.87% | - | - | -6.54% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.7233 | -0.50% | -1.98% | - | - | -9.76% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.7319 | 1 057 364 953.0000 | -2.55% | - | - | - | -10.29% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.7772 | 1 086 046 326.0000 | 1.11% | - | - | - | -6.90% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.7577 | -0.02% | - | - | - | -7.02% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.7581 | - | 2.54% | - | - | -6.14% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 janvier 2025 21:56:46
| Londres temps: | 22 janvier 2025 20:56:46 |
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