Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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19 mars 2021 00:00:00 | 2.0475 | 0.72% | -0.22% | - | - | 27.97% | - | - | ||||||||||
12 mars 2021 00:00:00 | 2.0328 | 1.40% | -2.92% | - | - | 16.96% | - | - | ||||||||||
5 mars 2021 00:00:00 | 2.0047 | -0.31% | -3.27% | - | - | 5.93% | - | - | ||||||||||
26 février 2021 00:00:00 | 2.0109 | -2.01% | -2.45% | - | - | 10.98% | - | - | ||||||||||
19 février 2021 00:00:00 | 2.0521 | -2.00% | -2.12% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
12 février 2021 00:00:00 | 2.0939 | 1.03% | 1.09% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
5 février 2021 00:00:00 | 2.0725 | 0.54% | 1.13% | - | - | 4.11% | - | - | ||||||||||
29 janvier 2021 00:00:00 | 2.0614 | -1.67% | - | - | - | 8.77% | - | - | ||||||||||
22 janvier 2021 00:00:00 | 2.0965 | 1.21% | - | - | - | 7.36% | - | - | ||||||||||
15 janvier 2021 00:00:00 | 2.0714 | 1.07% | - | - | - | 4.02% | - | - | ||||||||||
8 janvier 2021 00:00:00 | 2.0494 | - | - | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
5 octobre 2020 00:00:00 | 1.9630 | 1.94% | 1.25% | - | - | 13.80% | - | - | ||||||||||
2 octobre 2020 00:00:00 | 1.9257 | 0.07% | -1.29% | - | - | 11.74% | - | - | ||||||||||
25 septembre 2020 00:00:00 | 1.9244 | -1.99% | -2.96% | - | - | 11.11% | - | - | ||||||||||
18 septembre 2020 00:00:00 | 1.9635 | 1.28% | -0.22% | - | - | 10.48% | - | - | ||||||||||
11 septembre 2020 00:00:00 | 1.9387 | -0.62% | -1.85% | - | - | 10.30% | - | - | ||||||||||
4 septembre 2020 00:00:00 | 1.9508 | -1.63% | -1.53% | - | - | 10.96% | - | - | ||||||||||
28 août 2020 00:00:00 | 1.9832 | 0.78% | 0.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
21 août 2020 00:00:00 | 1.9678 | -0.37% | -1.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
14 août 2020 00:00:00 | 1.9752 | -0.30% | -3.35% | - | - | - | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 13:02:24
Londres temps: | 14 août 2025 12:02:24 |
NY temps: | 14 août 2025 07:02:24 |
Tokyo temps: | 14 août 2025 20:02:24 |