Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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6 août 2021 00:00:00 | 2.2459 | 0.80% | 2.05% | - | - | 13.36% | - | - | ||||||||||
30 juillet 2021 00:00:00 | 2.2281 | -0.28% | 0.92% | - | - | 12.59% | - | - | ||||||||||
23 juillet 2021 00:00:00 | 2.2344 | 1.93% | 2.49% | - | - | 12.04% | - | - | ||||||||||
16 juillet 2021 00:00:00 | 2.1920 | -0.40% | 1.81% | - | - | 7.26% | - | - | ||||||||||
9 juillet 2021 00:00:00 | 2.2007 | -0.32% | 1.00% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
2 juillet 2021 00:00:00 | 2.2078 | 1.27% | 4.43% | - | - | 10.81% | - | - | ||||||||||
25 juin 2021 00:00:00 | 2.1801 | 1.25% | 3.02% | - | - | 12.00% | - | - | ||||||||||
18 juin 2021 00:00:00 | 2.1531 | -1.18% | 0.82% | - | - | 8.51% | - | - | ||||||||||
11 juin 2021 00:00:00 | 2.1789 | 3.07% | 2.86% | - | - | 13.94% | - | - | ||||||||||
4 juin 2021 00:00:00 | 2.1141 | -0.10% | 0.12% | - | - | 6.47% | - | - | ||||||||||
28 mai 2021 00:00:00 | 2.1162 | -0.91% | 1.12% | - | - | 6.07% | - | - | ||||||||||
21 mai 2021 00:00:00 | 2.1356 | 0.82% | 0.98% | - | - | 9.70% | - | - | ||||||||||
14 mai 2021 00:00:00 | 2.1183 | 0.32% | 0.59% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
7 mai 2021 00:00:00 | 2.1116 | 0.90% | 2.42% | - | - | 9.01% | - | - | ||||||||||
30 avril 2021 00:00:00 | 2.0927 | -1.05% | 1.77% | - | - | 7.62% | - | - | ||||||||||
23 avril 2021 00:00:00 | 2.1148 | 0.42% | 2.46% | - | - | 8.52% | - | - | ||||||||||
16 avril 2021 00:00:00 | 2.1059 | 2.14% | 2.85% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
9 avril 2021 00:00:00 | 2.0617 | 0.26% | 1.42% | - | - | 12.26% | - | - | ||||||||||
1 avril 2021 00:00:00 | 2.0564 | -0.37% | 2.58% | - | - | 18.20% | - | - | ||||||||||
26 mars 2021 00:00:00 | 2.0640 | 0.81% | 2.64% | - | - | 22.39% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 13:02:24
Londres temps: | 14 août 2025 12:02:24 |
NY temps: | 14 août 2025 07:02:24 |
Tokyo temps: | 14 août 2025 20:02:24 |