Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 janvier 2021 00:00:00 | 2.0494 | - | - | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2020 00:00:00 | 1.9630 | 1.94% | 1.25% | - | - | 13.80% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.9257 | 0.07% | -1.29% | - | - | 11.74% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.9244 | -1.99% | -2.96% | - | - | 11.11% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.9635 | 1.28% | -0.22% | - | - | 10.48% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.9387 | -0.62% | -1.85% | - | - | 10.30% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.9508 | -1.63% | -1.53% | - | - | 10.96% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 1.9832 | 0.78% | 0.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.9678 | -0.37% | -1.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.9752 | -0.30% | -3.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.9812 | 0.12% | 0.12% | - | - | 15.55% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.9789 | -0.77% | -0.68% | - | - | 13.43% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.9943 | -2.41% | 2.46% | - | - | 13.97% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 2.0436 | 3.27% | 2.99% | - | - | 17.32% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.9788 | -0.69% | 3.48% | - | - | 13.07% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.9925 | 2.36% | 0.34% | - | - | 10.10% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.9465 | -1.90% | -2.44% | - | - | 9.54% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.9842 | 3.76% | 1.92% | - | - | 11.33% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.9123 | -3.70% | -2.28% | - | - | 11.13% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.9857 | 1 132 077 250.0000 | -0.47% | 2.51% | - | - | 15.30% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 janvier 2025 21:41:39
| Londres temps: | 22 janvier 2025 20:41:39 |
| NY temps: | 22 janvier 2025 15:41:39 |
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