Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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23 décembre 2021 00:00:00 | 2.2452 | 0.30% | 3.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
17 décembre 2021 00:00:00 | 2.2385 | 2.91% | 2.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
10 décembre 2021 00:00:00 | 2.1751 | 1.75% | -1.61% | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 décembre 2021 00:00:00 | 2.1376 | -1.86% | -3.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
26 novembre 2021 00:00:00 | 2.1782 | -0.71% | -1.59% | - | - | - | - | - | ||||||||||
19 novembre 2021 00:00:00 | 2.1938 | -0.76% | -0.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
12 novembre 2021 00:00:00 | 2.2107 | -0.32% | 2.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
5 novembre 2021 00:00:00 | 2.2179 | 0.20% | 3.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
29 octobre 2021 00:00:00 | 2.2134 | 0.86% | 2.70% | - | - | - | - | - | ||||||||||
22 octobre 2021 00:00:00 | 2.1946 | 1.62% | -0.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
15 octobre 2021 00:00:00 | 2.1597 | 0.51% | -2.40% | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 octobre 2021 00:00:00 | 2.1488 | -0.30% | -3.21% | - | - | 9.47% | - | - | ||||||||||
1 octobre 2021 00:00:00 | 2.1553 | -2.36% | -5.61% | - | - | 11.92% | - | - | ||||||||||
24 septembre 2021 00:00:00 | 2.2073 | -0.25% | -2.58% | - | - | 14.70% | - | - | ||||||||||
17 septembre 2021 00:00:00 | 2.2128 | -0.32% | -3.25% | - | - | 12.70% | - | - | ||||||||||
10 septembre 2021 00:00:00 | 2.2200 | -2.78% | -2.21% | - | - | 14.51% | - | - | ||||||||||
3 septembre 2021 00:00:00 | 2.2834 | 0.78% | 1.67% | - | - | 17.05% | - | - | ||||||||||
27 août 2021 00:00:00 | 2.2658 | -0.93% | 1.69% | - | - | 14.25% | - | - | ||||||||||
20 août 2021 00:00:00 | 2.2871 | 0.74% | 2.36% | - | - | 16.23% | - | - | ||||||||||
13 août 2021 00:00:00 | 2.2702 | 1.08% | 3.57% | - | - | 14.94% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 13:01:23
Londres temps: | 14 août 2025 12:01:23 |
NY temps: | 14 août 2025 07:01:23 |
Tokyo temps: | 14 août 2025 20:01:23 |