Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 avril 2014 00:00:00 | 12.6500 | -0.32% | 1.20% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2014 00:00:00 | 12.6900 | -0.08% | 2.17% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2014 00:00:00 | 12.7000 | 0.63% | 0.24% | - | - | 1.76% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2014 00:00:00 | 12.6200 | 0.96% | -1.48% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2014 00:00:00 | 12.5000 | 0.64% | -2.42% | - | - | 0.56% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2014 00:00:00 | 12.4200 | -1.97% | -3.04% | - | - | -0.32% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2014 00:00:00 | 12.6700 | -1.09% | -0.94% | - | - | 1.77% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2014 00:00:00 | 12.8100 | 0.00 | 0.31% | - | - | 3.06% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2014 00:00:00 | 12.8100 | 0.00 | 0.08% | - | - | 3.14% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2014 00:00:00 | 12.8100 | 0.16% | 0.00 | - | - | 3.39% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2014 00:00:00 | 12.7900 | 0.16% | 0.08% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2014 00:00:00 | 12.7700 | -0.23% | 0.00 | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2014 00:00:00 | 12.8000 | -0.08% | 0.31% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2014 00:00:00 | 12.8100 | 0.23% | 0.39% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2014 00:00:00 | 12.7800 | 0.08% | 0.31% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2014 00:00:00 | 12.7700 | 0.08% | 0.47% | - | - | 4.24% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2013 00:00:00 | 12.7700 | 0.08% | 0.47% | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2013 00:00:00 | 12.7600 | 0.00 | 0.24% | - | - | 4.85% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2013 00:00:00 | 12.7600 | 0.16% | 0.24% | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 12.7400 | 0.24% | 0.24% | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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