Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 avril 2011 00:00:00 | 10.8300 | 0.37% | 1.12% | - | - | 5.45% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2011 00:00:00 | 10.7900 | 0.28% | 0.84% | - | - | 5.27% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2011 00:00:00 | 10.7600 | 0.47% | 0.94% | - | - | 4.98% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2011 00:00:00 | 10.7100 | 0.00 | 0.56% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 10.7100 | 0.09% | 0.94% | - | - | 5.31% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 10.7000 | 0.38% | 1.04% | - | - | 5.84% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 10.6600 | 0.09% | 0.85% | - | - | 6.28% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 10.6500 | 0.38% | 0.85% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 10.6100 | 0.19% | 0.47% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 10.5900 | 0.19% | 0.47% | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 10.5700 | 0.09% | 0.67% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 10.5600 | 0.00 | 0.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 10.5600 | 0.19% | 0.86% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2011 00:00:00 | 10.5400 | 0.38% | 0.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2010 00:00:00 | 10.5000 | 0.10% | 0.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 10.4900 | 0.19% | 0.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 10.4700 | 0.00 | -0.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 10.4700 | -0.10% | -0.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 10.4800 | -0.10% | -0.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 10.4900 | -0.29% | -0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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