Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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14 juillet 2014 00:00:00 | 12.8500 | -0.31% | -0.16% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
7 juillet 2014 00:00:00 | 12.8900 | 0.08% | 0.16% | - | - | 3.29% | - | - | ||||||||||
30 juin 2014 00:00:00 | 12.8800 | -0.08% | 0.23% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
23 juin 2014 00:00:00 | 12.8900 | 0.16% | 0.62% | - | - | 3.95% | - | - | ||||||||||
16 juin 2014 00:00:00 | 12.8700 | 0.00 | 0.78% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
9 juin 2014 00:00:00 | 12.8700 | 0.16% | 1.42% | - | - | 3.29% | - | - | ||||||||||
3 juin 2014 00:00:00 | 12.8500 | 0.31% | 1.58% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
26 mai 2014 00:00:00 | 12.8100 | 0.31% | 1.75% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
19 mai 2014 00:00:00 | 12.7700 | 0.63% | 1.43% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
12 mai 2014 00:00:00 | 12.6900 | 0.32% | 0.32% | - | - | 1.12% | - | - | ||||||||||
6 mai 2014 00:00:00 | 12.6500 | 0.48% | -0.32% | - | - | 0.80% | - | - | ||||||||||
28 avril 2014 00:00:00 | 12.5900 | 0.00 | -0.87% | - | - | 0.48% | - | - | ||||||||||
22 avril 2014 00:00:00 | 12.5900 | -0.47% | -0.24% | - | - | 0.72% | - | - | ||||||||||
14 avril 2014 00:00:00 | 12.6500 | -0.32% | 1.20% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
7 avril 2014 00:00:00 | 12.6900 | -0.08% | 2.17% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
31 mars 2014 00:00:00 | 12.7000 | 0.63% | 0.24% | - | - | 1.76% | - | - | ||||||||||
24 mars 2014 00:00:00 | 12.6200 | 0.96% | -1.48% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
18 mars 2014 00:00:00 | 12.5000 | 0.64% | -2.42% | - | - | 0.56% | - | - | ||||||||||
10 mars 2014 00:00:00 | 12.4200 | -1.97% | -3.04% | - | - | -0.32% | - | - | ||||||||||
3 mars 2014 00:00:00 | 12.6700 | -1.09% | -0.94% | - | - | 1.77% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 juillet 2025 12:23:38
Londres temps: | 10 juillet 2025 11:23:38 |
NY temps: | 10 juillet 2025 06:23:38 |
Tokyo temps: | 10 juillet 2025 19:23:38 |