Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 août 2012 00:00:00 | 11.6500 | 0.17% | 1.48% | - | - | 8.98% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 11.6300 | 0.52% | 1.31% | - | - | 8.09% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2012 00:00:00 | 11.5700 | 0.26% | 1.40% | - | - | 7.83% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 11.5400 | 0.52% | 1.58% | - | - | 6.16% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 11.4800 | 0.00 | 1.50% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 11.4800 | 0.61% | 1.50% | - | - | 4.94% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 11.4100 | 0.44% | 1.24% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 11.3600 | 0.44% | 1.16% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 11.3100 | 0.00 | 1.34% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 11.3100 | 0.35% | 0.89% | - | - | 3.76% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 11.2700 | 0.36% | 0.81% | - | - | 3.11% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2012 00:00:00 | 11.2300 | 0.63% | -0.53% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 11.1600 | -0.45% | -1.41% | - | - | 1.82% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 11.2100 | 0.27% | -0.53% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 11.1800 | -0.97% | -0.45% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2012 00:00:00 | 11.2900 | -0.27% | 0.53% | - | - | 3.29% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 11.3200 | 0.44% | 0.89% | - | - | 3.95% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 11.2700 | 0.36% | 0.45% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 11.2300 | 0.00 | 0.00 | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 11.2300 | 0.09% | 0.00 | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 juillet 2025 03:54:18
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