Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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24 février 2014 00:00:00 | 12.8100 | 0.00 | 0.31% | - | - | 3.06% | - | - | ||||||||||
17 février 2014 00:00:00 | 12.8100 | 0.00 | 0.08% | - | - | 3.14% | - | - | ||||||||||
10 février 2014 00:00:00 | 12.8100 | 0.16% | 0.00 | - | - | 3.39% | - | - | ||||||||||
3 février 2014 00:00:00 | 12.7900 | 0.16% | 0.08% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
27 janvier 2014 00:00:00 | 12.7700 | -0.23% | 0.00 | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
20 janvier 2014 00:00:00 | 12.8000 | -0.08% | 0.31% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
13 janvier 2014 00:00:00 | 12.8100 | 0.23% | 0.39% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
6 janvier 2014 00:00:00 | 12.7800 | 0.08% | 0.31% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
2 janvier 2014 00:00:00 | 12.7700 | 0.08% | 0.47% | - | - | 4.24% | - | - | ||||||||||
30 décembre 2013 00:00:00 | 12.7700 | 0.08% | 0.47% | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
23 décembre 2013 00:00:00 | 12.7600 | 0.00 | 0.24% | - | - | 4.85% | - | - | ||||||||||
16 décembre 2013 00:00:00 | 12.7600 | 0.16% | 0.24% | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
9 décembre 2013 00:00:00 | 12.7400 | 0.24% | 0.24% | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
2 décembre 2013 00:00:00 | 12.7100 | -0.16% | 0.00 | - | - | 5.22% | - | - | ||||||||||
25 novembre 2013 00:00:00 | 12.7300 | 0.00 | 0.16% | - | - | 6.08% | - | - | ||||||||||
18 novembre 2013 00:00:00 | 12.7300 | 0.16% | 0.32% | - | - | 6.26% | - | - | ||||||||||
11 novembre 2013 00:00:00 | 12.7100 | 0.00 | 0.16% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
4 novembre 2013 00:00:00 | 12.7100 | 0.00 | 0.55% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
29 octobre 2013 00:00:00 | 12.7100 | 0.16% | 0.71% | - | - | 6.18% | - | - | ||||||||||
21 octobre 2013 00:00:00 | 12.6900 | 0.00 | 0.55% | - | - | 6.10% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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