Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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14 mai 2024 00:00:00 | 12.9400 | 0.08% | 0.54% | - | - | 6.68% | - | - | ||||||||||
10 mai 2024 00:00:00 | 12.9300 | 0.15% | 0.31% | - | - | 6.24% | - | - | ||||||||||
3 mai 2024 00:00:00 | 12.9100 | 0.23% | 0.08% | - | - | 6.08% | - | - | ||||||||||
26 avril 2024 00:00:00 | 12.8800 | 0.08% | 0.00 | - | - | 5.83% | - | - | ||||||||||
19 avril 2024 00:00:00 | 12.8700 | -0.16% | -0.08% | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
12 avril 2024 00:00:00 | 12.8900 | -0.08% | 0.39% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
5 avril 2024 00:00:00 | 12.9000 | 0.16% | 0.39% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
28 mars 2024 00:00:00 | 12.8800 | 0.00 | 0.31% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
22 mars 2024 00:00:00 | 12.8800 | 0.31% | 0.39% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
15 mars 2024 00:00:00 | 12.8400 | -0.08% | 0.23% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
8 mars 2024 00:00:00 | 12.8500 | 0.08% | 0.39% | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||||
1 mars 2024 00:00:00 | 12.8400 | 0.08% | 0.47% | - | - | 6.12% | - | - | ||||||||||
23 février 2024 00:00:00 | 12.8300 | 0.16% | 0.55% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
16 février 2024 00:00:00 | 12.8100 | 0.08% | 0.63% | - | - | 5.61% | - | - | ||||||||||
9 février 2024 00:00:00 | 12.8000 | 0.16% | 0.95% | - | - | 5.35% | - | - | ||||||||||
2 février 2024 00:00:00 | 12.7800 | 0.16% | 1.11% | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
26 janvier 2024 00:00:00 | 12.7600 | 0.24% | - | - | - | 5.11% | - | - | ||||||||||
19 janvier 2024 00:00:00 | 12.7300 | 0.39% | - | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
12 janvier 2024 00:00:00 | 12.6800 | 0.32% | - | - | - | 5.05% | - | - | ||||||||||
5 janvier 2024 00:00:00 | 12.6400 | - | 0.64% | - | - | 5.25% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 19 mai 2024 18:08:19
Londres temps: | 19 mai 2024 17:08:19 |
NY temps: | 19 mai 2024 12:08:19 |
Tokyo temps: | 20 mai 2024 01:08:19 |