Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
16 janvier 2026 00:00:00 13.8500 0.14% 0.44% - - 4.53% - -
9 janvier 2026 00:00:00 13.8300 0.14% 0.36% - - 4.38% - -
2 janvier 2026 00:00:00 13.8100 0.15% 0.22% - - 4.07% - -
23 décembre 2025 00:00:00 13.7900 0.00 0.07% - - 3.92% - -
19 décembre 2025 00:00:00 13.7900 0.07% 0.15% - - 4.00% - -
12 décembre 2025 00:00:00 13.7800 0.00 0.15% - - 3.69% - -
5 décembre 2025 00:00:00 13.7800 0.00 0.15% - - 3.77% - -
28 novembre 2025 00:00:00 13.7800 0.07% 0.15% - - 3.84% - -
21 novembre 2025 00:00:00 13.7700 0.07% 0.15% - - 3.61% - -
14 novembre 2025 00:00:00 13.7600 0.00 0.22% - - 3.54% - -
7 novembre 2025 00:00:00 13.7600 0.00 0.36% - - 3.54% - -
31 octobre 2025 00:00:00 13.7600 0.07% 0.22% - - 3.69% - -
24 octobre 2025 00:00:00 13.7500 0.15% 0.15% - - 3.62% - -
17 octobre 2025 00:00:00 13.7300 0.15% 0.00 - - 3.47% - -
10 octobre 2025 00:00:00 13.7100 -0.15% 0.00 - - 3.47% - -
3 octobre 2025 00:00:00 13.7300 0.00 0.22% - - 3.62% - -
26 septembre 2025 00:00:00 13.7300 0.00 0.29% - - 3.62% - -
19 septembre 2025 00:00:00 13.7300 0.15% 0.29% - - 3.86% - -
12 septembre 2025 00:00:00 13.7100 0.07% 0.22% - - 3.86% - -
5 septembre 2025 00:00:00 13.7000 0.07% 0.22% - - 3.95% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires Generali Corporate Bonds Fund (EUR)
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Tokyo temps: 10 juin 2026 22:45:24

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