Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier

Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
4 juillet 2024 00:00:00 13.0000 0.08% 0.23% - - 6.47% - -
28 juin 2024 00:00:00 12.9900 -0.08% 0.31% - - 6.48% - -
21 juin 2024 00:00:00 13.0000 0.08% 0.46% - - 6.56% - -
14 juin 2024 00:00:00 12.9900 0.15% 0.23% - - 6.48% - -
7 juin 2024 00:00:00 12.9700 0.15% 0.31% - - 6.40% - -
31 mai 2024 00:00:00 12.9500 0.08% 0.31% - - 6.32% - -
24 mai 2024 00:00:00 12.9400 -0.15% 0.47% - - 6.77% - -
17 mai 2024 00:00:00 12.9600 0.23% 0.70% - - 6.84% - -
10 mai 2024 00:00:00 12.9300 0.15% 0.31% - - 6.24% - -
3 mai 2024 00:00:00 12.9100 0.23% 0.08% - - 6.08% - -
26 avril 2024 00:00:00 12.8800 0.08% 0.00 - - 5.83% - -
19 avril 2024 00:00:00 12.8700 -0.16% -0.08% - - 6.01% - -
12 avril 2024 00:00:00 12.8900 -0.08% 0.39% - - 6.27% - -
5 avril 2024 00:00:00 12.9000 0.16% 0.39% - - 6.35% - -
28 mars 2024 00:00:00 12.8800 0.00 0.31% - - 6.53% - -
22 mars 2024 00:00:00 12.8800 0.31% 0.39% - - 6.53% - -
15 mars 2024 00:00:00 12.8400 -0.08% 0.23% - - 6.29% - -
8 mars 2024 00:00:00 12.8500 0.08% 0.39% - - 6.20% - -
1 mars 2024 00:00:00 12.8400 0.08% 0.47% - - 6.12% - -
23 février 2024 00:00:00 12.8300 0.16% 0.55% - - 6.03% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires Generali Corporate Bonds Fund (EUR)
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 24 novembre 2024 20:54:15
Londres temps: 24 novembre 2024 19:54:15
NY temps: 24 novembre 2024 14:54:15
Tokyo temps: 25 novembre 2024 04:54:15

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

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