Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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14 octobre 2013 00:00:00 | 12.6900 | 0.40% | 0.63% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
7 octobre 2013 00:00:00 | 12.6400 | 0.16% | 0.64% | - | - | 6.49% | - | - | ||||||||||
30 septembre 2013 00:00:00 | 12.6200 | 0.00 | 0.64% | - | - | 6.77% | - | - | ||||||||||
23 septembre 2013 00:00:00 | 12.6200 | 0.08% | 0.64% | - | - | 7.13% | - | - | ||||||||||
16 septembre 2013 00:00:00 | 12.6100 | 0.40% | 0.64% | - | - | 7.05% | - | - | ||||||||||
9 septembre 2013 00:00:00 | 12.5600 | 0.16% | 0.08% | - | - | 6.98% | - | - | ||||||||||
2 septembre 2013 00:00:00 | 12.5400 | 0.00 | -0.16% | - | - | 7.27% | - | - | ||||||||||
26 août 2013 00:00:00 | 12.5400 | 0.08% | -0.08% | - | - | 7.55% | - | - | ||||||||||
19 août 2013 00:00:00 | 12.5300 | -0.16% | -0.16% | - | - | 7.55% | - | - | ||||||||||
12 août 2013 00:00:00 | 12.5500 | -0.08% | -0.08% | - | - | 7.91% | - | - | ||||||||||
6 août 2013 00:00:00 | 12.5600 | 0.08% | 0.64% | - | - | 8.56% | - | - | ||||||||||
29 juillet 2013 00:00:00 | 12.5500 | 0.00 | 1.05% | - | - | 8.75% | - | - | ||||||||||
22 juillet 2013 00:00:00 | 12.5500 | -0.08% | 1.21% | - | - | 9.32% | - | - | ||||||||||
15 juillet 2013 00:00:00 | 12.5600 | 0.64% | 1.54% | - | - | 9.41% | - | - | ||||||||||
8 juillet 2013 00:00:00 | 12.4800 | 0.48% | 0.16% | - | - | 9.38% | - | - | ||||||||||
1 juillet 2013 00:00:00 | 12.4200 | 0.16% | -0.16% | - | - | 9.33% | - | - | ||||||||||
24 juin 2013 00:00:00 | 12.4000 | 0.24% | -0.88% | - | - | 9.64% | - | - | ||||||||||
17 juin 2013 00:00:00 | 12.3700 | -0.72% | -1.36% | - | - | 9.37% | - | - | ||||||||||
10 juin 2013 00:00:00 | 12.4600 | 0.16% | -0.72% | - | - | 10.56% | - | - | ||||||||||
4 juin 2013 00:00:00 | 12.4400 | -0.56% | -0.88% | - | - | 10.77% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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Londres temps: | 10 juillet 2025 09:23:29 |
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