Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
1 décembre 2014 00:00:00 | 12.3100 | -1.83% | -2.46% | - | - | -3.15% | - | - | ||||||||||
24 novembre 2014 00:00:00 | 12.5400 | 0.00 | -0.95% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
18 novembre 2014 00:00:00 | 12.5400 | -0.32% | -0.71% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
10 novembre 2014 00:00:00 | 12.5800 | -0.32% | 0.08% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
3 novembre 2014 00:00:00 | 12.6200 | -0.32% | 0.40% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
29 octobre 2014 00:00:00 | 12.6600 | 0.24% | 0.00 | - | - | -0.39% | - | - | ||||||||||
20 octobre 2014 00:00:00 | 12.6300 | 0.48% | -0.63% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
13 octobre 2014 00:00:00 | 12.5700 | 0.00 | -1.26% | - | - | -0.95% | - | - | ||||||||||
6 octobre 2014 00:00:00 | 12.5700 | -0.71% | -1.49% | - | - | -0.55% | - | - | ||||||||||
29 septembre 2014 00:00:00 | 12.6600 | -0.39% | -0.86% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
22 septembre 2014 00:00:00 | 12.7100 | -0.16% | -0.24% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
15 septembre 2014 00:00:00 | 12.7300 | -0.24% | -0.55% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
8 septembre 2014 00:00:00 | 12.7600 | -0.08% | 0.00 | - | - | 1.59% | - | - | ||||||||||
1 septembre 2014 00:00:00 | 12.7700 | 0.24% | 0.79% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
25 août 2014 00:00:00 | 12.7400 | -0.47% | -0.31% | - | - | 1.59% | - | - | ||||||||||
18 août 2014 00:00:00 | 12.8000 | 0.31% | -0.16% | - | - | 2.15% | - | - | ||||||||||
11 août 2014 00:00:00 | 12.7600 | 0.71% | -0.70% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
5 août 2014 00:00:00 | 12.6700 | -0.86% | -1.71% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
28 juillet 2014 00:00:00 | 12.7800 | -0.31% | -0.78% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
21 juillet 2014 00:00:00 | 12.8200 | -0.23% | -0.54% | - | - | 2.15% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 juillet 2025 14:27:12
Londres temps: | 10 juillet 2025 13:27:12 |
NY temps: | 10 juillet 2025 08:27:12 |
Tokyo temps: | 10 juillet 2025 21:27:12 |