| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
2.4279 |
-0.36% |
-1.02% |
5.61% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
2.9454 |
0.33% |
2.66% |
18.68% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
3.3655 |
-1.18% |
-1.12% |
11.31% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.5127 |
0.00 |
-0.20% |
1.80% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
2.3593 |
-0.20% |
-0.48% |
2.13% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1307 |
0.20% |
-3.58% |
-0.62% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.3294 |
-0.01% |
2.43% |
16.34% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
2.5292 |
-0.15% |
2.10% |
31.49% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1973 |
0.00 |
-0.31% |
1.39% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.3739 |
-3.18% |
-7.16% |
14.57% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.3735 |
0.04% |
-0.67% |
8.15% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/40 |
29.9.2026 |
15.4000 |
-0.65% |
-0.77% |
8.30% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/40 |
29.9.2026 |
10.1900 |
-0.20% |
-0.59% |
1.29% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/40 |
29.9.2026 |
13.9000 |
-0.22% |
-0.64% |
1.24% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/40 |
29.9.2026 |
9.9700 |
-0.20% |
-1.38% |
0.71% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/40 |
29.9.2026 |
27.0900 |
-1.02% |
-0.55% |
32.73% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
475.5000 |
-0.65% |
-0.71% |
9.33% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.2072 |
-0.35% |
-0.97% |
6.30% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1961 |
0.34% |
2.72% |
19.45% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.2796 |
-1.17% |
-1.04% |
12.15% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.0630 |
0.00 |
-0.18% |
2.08% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
253.6500 |
-0.23% |
-0.58% |
-2.39% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1118 |
-0.20% |
-0.43% |
2.77% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
110.1100 |
0.03% |
0.27% |
2.98% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.4490 |
-0.14% |
2.18% |
32.34% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
141.5300 |
-0.50% |
0.14% |
16.92% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
710.6400 |
-1.02% |
-0.48% |
33.93% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
285.4500 |
-0.19% |
-1.32% |
1.67% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.0649 |
0.02% |
-0.25% |
1.89% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
2.0103 |
-3.26% |
-7.36% |
15.03% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
1.1489 |
0.05% |
-0.60% |
9.00% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
618.8200 |
-0.82% |
-0.94% |
11.65% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
267.5800 |
-0.03% |
-0.26% |
1.67% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
322.2500 |
-0.03% |
-0.28% |
1.61% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
267.5800 |
-0.03% |
-0.26% |
1.67% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
422.4500 |
-0.53% |
-1.05% |
7.34% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/40 |
29.9.2026 |
307.1600 |
-0.52% |
-0.99% |
8.05% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/40 |
29.9.2026 |
13.6300 |
-0.51% |
-1.09% |
6.32% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/40 |
29.9.2026 |
11.9200 |
0.00 |
-0.33% |
0.59% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
