Generali Investments CEE, aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Generali Investments CEE, nombre de fonds 25.Fonds de participation, toutes les sociétés
| Fonds administrés | Monnaie | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
Valeur nette d'inventaire totale mil. |
| Generali Fond balancovaný dynamický | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 366.7900 | 0.84% | 0.34% | 12.18% | |
| Generali Fond balancovaný konzervativní | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 2.0326 | 0.42% | -0.02% | 11.53% | |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 2.4824 | 1.44% | -1.92% | 5.40% | |
| Generali Fond globálních značek | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 2.7694 | 1.92% | -1.42% | 20.67% | |
| Generali Fond konzervativní | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.4158 | 0.12% | -0.14% | 5.90% | |
| Generali Fond korporátních dluhopisů | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 2.1673 | 0.08% | 0.03% | 8.50% | |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 251.3100 | 0.09% | 0.17% | 8.83% | |
| Generali Fond nemovitostních akcií | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.0257 | 2.62% | -2.07% | 14.56% | |
| Generali Fond nových ekonomik | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 0.9324 | 2.55% | -0.68% | 18.09% | |
| Generali Fond ropy a energetiky | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.9663 | 0.98% | 3.06% | 10.22% | |
| Generali Fond východoevropských akcií | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 398.0900 | 2.07% | 3.42% | 30.97% | |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 261.5300 | 0.28% | 0.05% | 8.02% | |
| Generali Fond vyvážený dluhopisový | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1286 | 0.30% | -0.86% | 5.28% | |
| Generali Fond živé planety | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.2298 | 1.46% | -0.19% | 2.16% | |
| Generali Prémiový dynamický fond | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 446.5300 | 0.76% | 0.80% | 17.64% | |
| Generali Prémiový konzervativní fond | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 299.4800 | 0.07% | 0.26% | 6.12% | |
| Generali Prémiový vyvážený fond | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 343.6300 | 0.47% | 0.56% | 11.86% | |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | EUR | 2024/17 | 23.4.2024 | 12.1500 | 0.83% | 0.25% | 9.07% | |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | EUR | 2024/17 | 23.4.2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.00 | 5.83% | |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) | EUR | 2024/17 | 23.4.2024 | 12.8800 | 0.08% | 0.00 | 5.83% | |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | EUR | 2024/17 | 23.4.2024 | 9.3400 | 0.21% | -0.11% | 5.06% | |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) | EUR | 2024/17 | 23.4.2024 | 15.4800 | 2.04% | 3.27% | 27.51% | |
| Generali New Economies Fund (EUR) | EUR | 2024/17 | 23.4.2024 | 10.8500 | 2.36% | -0.82% | 11.17% | |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) | EUR | 2024/17 | 23.4.2024 | 11.3400 | 0.44% | 0.44% | 8.72% | |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) | EUR | 2024/17 | 23.4.2024 | 11.3500 | 0.09% | 0.18% | 3.28% |
Semaine actuelle 17. an 2024.
Source des données: Société d'investissement Generali Investments CEE
Temps: 25 avril 2024 18:12:33
| Londres temps: | 25 avril 2024 17:12:33 |
| NY temps: | 25 avril 2024 12:12:33 |
| Tokyo temps: | 26 avril 2024 01:12:33 |