| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
2.4020 |
-0.60% |
-0.24% |
9.70% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
2.5830 |
1.35% |
4.81% |
8.94% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
3.2434 |
-2.54% |
2.28% |
10.70% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.5070 |
-0.12% |
0.18% |
2.11% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
2.3505 |
-0.06% |
0.05% |
3.72% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.1626 |
-1.10% |
-0.49% |
4.07% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.2802 |
-3.90% |
-2.33% |
24.51% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
2.3750 |
1.19% |
1.59% |
32.22% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.1926 |
-0.32% |
0.11% |
1.17% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.3403 |
-8.74% |
-11.46% |
35.85% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.3984 |
-1.25% |
-0.58% |
14.16% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/23 |
5.6.2026 |
15.1600 |
-1.49% |
0.60% |
13.22% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/23 |
5.6.2026 |
10.2000 |
0.00 |
0.00 |
3.24% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/23 |
5.6.2026 |
13.9200 |
0.00 |
0.07% |
3.26% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/23 |
5.6.2026 |
10.1500 |
-0.10% |
0.40% |
4.75% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/23 |
5.6.2026 |
25.0200 |
-1.88% |
-0.79% |
31.96% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
466.7600 |
-1.45% |
0.70% |
14.47% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.1917 |
-0.58% |
-0.19% |
10.39% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.0468 |
1.39% |
4.89% |
9.70% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.2299 |
-2.52% |
2.35% |
11.43% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.0584 |
-0.12% |
0.21% |
2.46% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
253.2200 |
-0.01% |
0.14% |
-0.39% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.1054 |
-0.05% |
0.10% |
4.38% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
109.0200 |
0.06% |
0.24% |
2.96% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.3568 |
1.21% |
1.52% |
32.98% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
132.6700 |
-1.30% |
2.23% |
14.10% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
654.7000 |
-1.84% |
-0.66% |
33.24% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
289.5600 |
-0.13% |
0.41% |
5.82% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.0589 |
-0.31% |
0.15% |
1.67% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.9536 |
-8.99% |
-11.73% |
36.20% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.1666 |
-1.24% |
-0.53% |
15.08% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
606.7800 |
-1.77% |
1.28% |
18.35% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
266.8000 |
-0.06% |
0.21% |
2.55% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
321.4200 |
-0.04% |
0.23% |
2.52% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
266.8000 |
-0.06% |
0.21% |
2.55% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
414.9600 |
-0.84% |
-0.11% |
11.58% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
301.0500 |
-0.82% |
-0.06% |
12.32% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/23 |
5.6.2026 |
13.4300 |
-0.81% |
-0.22% |
10.44% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/23 |
5.6.2026 |
11.9200 |
-0.08% |
0.08% |
1.36% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
