| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.4491 |
-0.04% |
0.94% |
8.52% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.8136 |
0.89% |
2.66% |
18.82% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
3.4142 |
-0.39% |
2.15% |
14.67% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.5179 |
-0.12% |
0.09% |
2.35% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.3704 |
0.04% |
0.25% |
2.99% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2003 |
-1.49% |
-0.65% |
5.56% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2955 |
-0.59% |
-3.05% |
21.91% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.4842 |
2.97% |
5.88% |
33.29% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2041 |
-0.22% |
-0.13% |
1.84% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4022 |
0.60% |
10.59% |
39.83% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4072 |
-0.30% |
-0.23% |
13.81% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/33 |
11.8.2026 |
15.5700 |
0.19% |
1.70% |
13.32% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/33 |
11.8.2026 |
10.2500 |
0.00 |
0.10% |
2.19% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/33 |
11.8.2026 |
13.9900 |
0.07% |
0.14% |
2.27% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/33 |
11.8.2026 |
10.1400 |
-0.10% |
-0.20% |
3.15% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/33 |
11.8.2026 |
27.1900 |
1.08% |
5.02% |
30.35% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
480.0900 |
0.20% |
1.78% |
14.43% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2166 |
-0.03% |
1.00% |
9.22% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.1415 |
0.89% |
2.73% |
19.48% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2966 |
-0.38% |
2.21% |
15.42% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.0661 |
-0.12% |
0.11% |
2.64% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
254.9600 |
0.05% |
0.22% |
-1.42% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.1161 |
0.05% |
0.31% |
3.65% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
109.6500 |
0.04% |
0.27% |
2.96% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4214 |
2.98% |
5.95% |
34.04% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
141.3400 |
0.18% |
2.64% |
19.70% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
712.4900 |
1.10% |
5.11% |
31.58% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
289.9000 |
-0.10% |
-0.14% |
4.18% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.0701 |
-0.21% |
-0.08% |
2.33% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.0492 |
0.64% |
10.76% |
40.26% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.1757 |
-0.29% |
-0.17% |
14.71% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
621.8300 |
0.24% |
1.48% |
17.00% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
268.2200 |
-0.01% |
0.18% |
2.24% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
323.0800 |
-0.01% |
0.17% |
2.21% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
268.2200 |
-0.01% |
0.18% |
2.24% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
425.0800 |
0.06% |
1.45% |
10.69% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
308.7900 |
0.06% |
1.52% |
11.41% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/33 |
11.8.2026 |
13.7300 |
0.00 |
1.33% |
9.58% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/33 |
11.8.2026 |
11.9600 |
-0.08% |
0.00 |
1.10% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
