Generali Investments CEE, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Generali Investments CEE, nombre de fonds 28.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés Monnaie An/semaine Date cours Changement
semaine
Changement
mois
Changement
an
Valeur nette d'inventaire totale
mil.
Generali Fond balancovaný dynamický CZK 2020/41 5.10.2020 308.5100 0.76% -0.98% 0.16%
Generali Fond balancovaný konzervativní CZK 2020/41 5.10.2020 1.8314 0.24% -0.68% 1.15%
Generali Fond farmacie a biotechnologie CZK 2020/41 5.10.2020 1.9630 1.94% 1.25% 13.80%
Generali Fond globálních značek CZK 2020/41 5.10.2020 1.9475 1.18% -0.24% 6.10%
Generali Fond konzervativní CZK 2020/41 5.10.2020 1.3265 0.01% 0.27% 1.23%
Generali Fond korporátních dluhopisů CZK 2020/41 5.10.2020 2.1122 0.06% -0.29% 1.92%
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída CZK 2020/41 5.10.2020 249.3900 0.06% -0.41% -2.07%
Generali Fond nemovitostních akcií CZK 2020/41 5.10.2020 0.8239 0.78% 0.86% -18.68%
Generali Fond nových ekonomik CZK 2020/41 5.10.2020 0.7277 1.75% 1.59% 0.64%
Generali Fond ropy a energetiky CZK 2020/41 5.10.2020 0.9015 1.63% -3.05% -26.68%
Generali Fond světových akcií CZK 2020/41 5.10.2020 364.8800 1.31% -0.55% 5.87%
Generali Fond východoevropských akcií CZK 2020/41 5.10.2020 216.6600 1.00% -4.37% -22.67%
Generali Fond východoevropských dluhopisů CZK 2020/41 5.10.2020 257.2100 -0.08% -0.87% -3.30%
Generali Fond vyvážený dluhopisový CZK 2020/41 5.10.2020 1.0518 0.01% 0.21% 1.24%
Generali Fond živé planety CZK 2020/41 5.10.2020 0.9895 1.61% 4.66% 14.80%
Generali Prémiový dynamický fond CZK 2020/41 5.10.2020 316.7500 0.71% -0.06% -4.93%
Generali Prémiový konzervativní fond CZK 2020/41 5.10.2020 268.0700 0.01% 0.10% 0.38%
Generali Prémiový vyvážený fond CZK 2020/41 5.10.2020 303.2100 0.29% -1.14% 1.85%
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 11.2900 0.71% -0.96% -0.18%
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 10.3500 0.10% -0.38% -1.24%
Generali Corporate Bonds Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 13.8200 0.07% -0.43% 1.17%
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 10.1000 0.00 -0.88% -3.63%
Generali Emerging Europe Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 9.1700 0.99% -4.28% -22.09%
Generali Global Equity Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 18.2200 1.33% -0.49% 6.05%
Generali New Economies Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 9.1200 1.67% 1.11% -0.55%
Generali Oil and Energy Industry Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 7.2400 1.54% -3.34% -25.90%
Generali Premium Balanced Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 11.0600 0.27% -1.16% 1.37%
Generali Premium Conservative Fund (EUR) EUR 2020/41 5.10.2020 11.2700 0.00 0.00 -0.44%

Semaine actuelle 49. an 2020.
Source des données: Société d'investissement Generali Investments CEE
Temps: 2 décembre 2020 15:45:40
Londres temps: 2 décembre 2020 14:45:40
NY temps: 2 décembre 2020 09:45:40
Tokyo temps: 2 décembre 2020 23:45:40




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist