| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
2.4568 |
0.03% |
0.28% |
7.77% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
2.8203 |
-2.53% |
1.13% |
19.19% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
3.3921 |
-0.39% |
-1.03% |
13.58% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.5166 |
0.00 |
-0.20% |
2.10% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
2.3733 |
0.04% |
0.16% |
2.87% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.1497 |
-0.70% |
-5.64% |
0.84% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.3290 |
0.83% |
1.98% |
20.90% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
2.5398 |
1.01% |
5.28% |
34.49% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2015 |
-0.01% |
-0.43% |
1.54% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.4479 |
-0.52% |
3.88% |
30.17% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.3966 |
1.12% |
-1.05% |
13.63% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/37 |
8.9.2026 |
15.5700 |
0.45% |
0.19% |
12.01% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/37 |
8.9.2026 |
10.2600 |
0.00 |
0.10% |
2.09% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/37 |
8.9.2026 |
14.0000 |
0.07% |
0.14% |
2.12% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/37 |
8.9.2026 |
10.1100 |
-0.10% |
-0.39% |
2.54% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/37 |
8.9.2026 |
27.8600 |
1.16% |
3.57% |
38.54% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
480.5900 |
0.48% |
0.30% |
13.17% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2211 |
0.04% |
0.34% |
8.46% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.1448 |
-2.53% |
1.18% |
20.01% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2891 |
-0.38% |
-0.96% |
14.33% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.0655 |
0.00 |
-0.18% |
2.37% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
255.3400 |
0.05% |
0.20% |
-1.58% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.1180 |
0.04% |
0.22% |
3.53% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
109.9200 |
0.04% |
0.28% |
2.98% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.4538 |
1.01% |
5.32% |
35.20% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
141.5000 |
-0.04% |
0.29% |
19.44% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
730.6000 |
1.16% |
3.67% |
39.82% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
289.3300 |
-0.04% |
-0.29% |
3.59% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.0682 |
-0.01% |
-0.38% |
2.02% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
2.1213 |
-0.53% |
4.18% |
30.91% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.1676 |
1.13% |
-0.98% |
14.54% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
624.2400 |
0.26% |
0.63% |
15.06% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
268.2900 |
0.00 |
0.01% |
2.11% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
323.1900 |
0.00 |
0.02% |
2.08% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
268.2900 |
0.00 |
0.01% |
2.11% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
428.3400 |
0.15% |
0.82% |
10.03% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
311.3100 |
0.15% |
0.88% |
10.75% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/37 |
8.9.2026 |
13.8200 |
0.07% |
0.66% |
8.90% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/37 |
8.9.2026 |
11.9600 |
0.00 |
-0.08% |
1.01% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
