| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
2.3997 |
-0.26% |
3.04% |
12.62% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
2.4913 |
-1.77% |
-0.87% |
2.87% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
3.0857 |
-0.96% |
7.38% |
11.84% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.5048 |
-0.07% |
0.74% |
2.03% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
2.3454 |
0.07% |
0.85% |
4.41% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1862 |
-1.03% |
6.97% |
10.91% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.2769 |
-1.83% |
7.76% |
33.02% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
2.3070 |
1.12% |
-3.98% |
32.76% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1954 |
-0.15% |
1.25% |
1.14% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.5071 |
-4.91% |
6.37% |
56.42% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.3907 |
-0.07% |
4.02% |
18.10% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/17 |
21.4.2026 |
14.9600 |
-0.80% |
3.24% |
16.33% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/17 |
21.4.2026 |
10.1800 |
0.00 |
0.89% |
3.98% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/17 |
21.4.2026 |
13.8900 |
0.07% |
0.87% |
3.97% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/17 |
21.4.2026 |
10.1200 |
0.00 |
2.53% |
4.55% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/17 |
21.4.2026 |
25.5600 |
-1.46% |
11.62% |
36.61% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
459.9200 |
-0.78% |
3.31% |
17.58% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1895 |
-0.25% |
3.11% |
13.31% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.0085 |
-1.75% |
-0.79% |
3.64% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1692 |
-0.93% |
7.43% |
12.55% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.0564 |
-0.08% |
0.75% |
2.34% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
252.4100 |
0.06% |
0.97% |
0.31% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1021 |
0.07% |
0.91% |
5.05% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
108.6200 |
0.03% |
0.27% |
2.93% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.3186 |
1.14% |
-3.90% |
33.72% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
129.3600 |
-1.30% |
3.60% |
15.82% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
667.8600 |
-1.48% |
11.66% |
37.98% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
288.3800 |
-0.01% |
2.56% |
5.56% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.0607 |
-0.15% |
1.30% |
1.63% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
2.2029 |
-4.89% |
6.79% |
57.29% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1592 |
-0.06% |
4.10% |
19.00% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
589.0600 |
-0.68% |
6.13% |
22.05% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
265.9600 |
-0.03% |
0.54% |
2.66% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
320.3500 |
-0.04% |
0.53% |
2.60% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
265.9600 |
-0.03% |
0.54% |
2.66% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
413.4700 |
-0.26% |
3.43% |
14.90% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/17 |
21.4.2026 |
299.7200 |
-0.25% |
3.50% |
15.60% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/17 |
21.4.2026 |
13.4000 |
-0.22% |
3.40% |
13.75% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/17 |
21.4.2026 |
11.9000 |
-0.08% |
0.42% |
1.45% |
|
