Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 24 9 juin 2026 300.7900 -0.09% -0.14% 11.88% 
 2026 / 23 5 juin 2026 301.0500 -0.82% -0.06% 12.32% 
 2026 / 22 29 mai 2026 303.5500 0.67% 1.28% 14.22% 
 2026 / 21 22 mai 2026 301.5200 0.48% 0.68% 13.82% 
 2026 / 20 15 mai 2026 300.0900 -0.38% -0.13% 13.53% 
 2026 / 19 7 mai 2026 301.2200 0.51% 1.59% 15.18% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 299.7000 0.08% 2.53% 15.16% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 299.4700 -0.34% 3.62% 15.50% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 300.4800 1.34% 3.76% 17.29% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 296.5000 1.43% 1.52% 16.62% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
11 juin 2026 300.9600 
10 juin 2026 299.8800 
9 juin 2026 300.7900 
8 juin 2026 301.2700 
5 juin 2026 301.0500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Temps: 13 juin 2026 14:18:09
Londres temps: 13 juin 2026 13:18:09
NY temps: 13 juin 2026 08:18:09
Tokyo temps: 13 juin 2026 21:18:09


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist