Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 27 30 juin 2026 301.6700 0.23% -0.62% 10.78% 
 2026 / 26 26 juin 2026 300.9900 -0.56% -0.84% 11.28% 
 2026 / 25 19 juin 2026 302.7000 0.25% 0.39% 12.33% 
 2026 / 24 12 juin 2026 301.9500 0.30% 0.62% 12.31% 
 2026 / 23 5 juin 2026 301.0500 -0.82% -0.06% 12.32% 
 2026 / 22 29 mai 2026 303.5500 0.67% 1.28% 14.22% 
 2026 / 21 22 mai 2026 301.5200 0.48% 0.68% 13.82% 
 2026 / 20 15 mai 2026 300.0900 -0.38% -0.13% 13.53% 
 2026 / 19 7 mai 2026 301.2200 0.51% 1.59% 15.18% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 299.7000 0.08% 2.53% 15.16% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
2 juil. 2026 302.5900 
1 juil. 2026 301.8600 
30 juin 2026 301.6700 
29 juin 2026 301.1700 
26 juin 2026 300.9900 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Temps: 5 juillet 2026 08:57:09
Londres temps: 5 juillet 2026 07:57:09
NY temps: 5 juillet 2026 02:57:09
Tokyo temps: 5 juillet 2026 15:57:09


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist