Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 17 21 avr. 2026 299.7200 -0.25% 3.50% 15.60% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 300.4800 1.34% 3.76% 17.29% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 296.5000 1.43% 1.52% 16.62% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 292.3100 1.14% -0.31% 15.16% 
 2026 / 13 27 mars 2026 289.0200 -0.19% -2.70% 10.54% 
 2026 / 12 20 mars 2026 289.5800 -0.85% -2.43% 10.46% 
 2026 / 11 13 mars 2026 292.0500 -0.40% -0.80% 11.42% 
 2026 / 10 6 mars 2026 293.2100 -1.29% -0.78% 12.04% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 297.0500 0.09% 0.39% 13.35% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 296.7900 0.80% 0.35% 12.97% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
21 avr. 2026 299.7200 
20 avr. 2026 300.1400 
17 avr. 2026 300.4800 
16 avr. 2026 299.2500 
15 avr. 2026 298.5900 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Temps: 24 avril 2026 08:13:53
Londres temps: 24 avril 2026 07:13:53
NY temps: 24 avril 2026 02:13:53
Tokyo temps: 24 avril 2026 15:13:53


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist