Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 17 | 21 avr. 2026 | 299.7200 | -0.25% | 3.50% | 15.60% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 292.3100 | 1.14% | -0.31% | 15.16% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 289.0200 | -0.19% | -2.70% | 10.54% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 289.5800 | -0.85% | -2.43% | 10.46% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 292.0500 | -0.40% | -0.80% | 11.42% | ||
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 293.2100 | -1.29% | -0.78% | 12.04% | ||
| 2026 / 9 | 27 fév. 2026 | 297.0500 | 0.09% | 0.39% | 13.35% | ||
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 296.7900 | 0.80% | 0.35% | 12.97% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 21 avr. 2026 | 299.7200 | ||
| 20 avr. 2026 | 300.1400 | ||
| 17 avr. 2026 | 300.4800 | ||
| 16 avr. 2026 | 299.2500 | ||
| 15 avr. 2026 | 298.5900 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 24 avril 2026 08:13:53
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:53 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:53 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:53 |






