Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 37 8 sept. 2026 311.3100 0.15% 0.88% 10.75% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 310.8300 0.20% 0.73% 11.36% 
 2026 / 35 28 août 2026 310.2200 0.03% 1.54% 11.50% 
 2026 / 34 21 août 2026 310.1200 0.20% 1.71% 11.42% 
 2026 / 33 14 août 2026 309.5000 0.29% 1.89% 11.67% 
 2026 / 32 7 août 2026 308.5900 1.00% 1.45% 11.62% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 305.5300 0.20% 0.81% 11.40% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 304.9200 0.38% 1.31% 10.64% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 303.7600 -0.14% 0.35% 10.91% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 304.1800 0.36% 0.74% 11.40% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
10 sept. 2026 310.4400 
9 sept. 2026 310.8100 
8 sept. 2026 311.3100 
7 sept. 2026 311.0500 
4 sept. 2026 310.8300 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Temps: 14 septembre 2026 21:51:13
Londres temps: 14 septembre 2026 20:51:13
NY temps: 14 septembre 2026 15:51:13
Tokyo temps: 15 septembre 2026 04:51:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist