Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 308.7900 | 0.06% | 1.52% | 11.41% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 304.9200 | 0.38% | 1.31% | 10.64% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 303.7600 | -0.14% | 0.35% | 10.91% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 304.1800 | 0.36% | 0.74% | 11.40% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 303.0900 | 0.70% | 0.68% | 11.30% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 300.9900 | -0.56% | -0.84% | 11.28% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 302.7000 | 0.25% | 0.39% | 12.33% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 13 août 2026 | 309.5100 | ||
| 12 août 2026 | 309.2100 | ||
| 11 août 2026 | 308.7900 | ||
| 10 août 2026 | 308.9500 | ||
| 7 août 2026 | 308.5900 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 17 août 2026 23:47:26
| Londres temps: | 17 août 2026 22:47:26 |
| NY temps: | 17 août 2026 17:47:26 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 06:47:26 |






