Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 307.1600 | -0.52% | -0.99% | 8.05% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 308.7600 | -0.26% | -0.47% | 9.14% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 309.5700 | -0.40% | -0.18% | 9.59% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 310.8100 | -0.01% | 0.42% | 10.58% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 310.8300 | 0.20% | 0.73% | 11.36% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 310.2200 | 0.03% | 1.54% | 11.50% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 310.1200 | 0.20% | 1.71% | 11.42% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 309.5000 | 0.29% | 1.89% | 11.67% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 1 oct. 2026 | 306.2100 | ||
| 30 sept. 2026 | 307.0600 | ||
| 29 sept. 2026 | 307.1600 | ||
| 25 sept. 2026 | 308.7600 | ||
| 24 sept. 2026 | 308.8200 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 5 octobre 2026 15:46:52
| Londres temps: | 5 octobre 2026 14:46:52 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 09:46:52 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 22:46:52 |






