Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 301.6700 | 0.23% | -0.62% | 10.78% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 300.9900 | -0.56% | -0.84% | 11.28% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 302.7000 | 0.25% | 0.39% | 12.33% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 2 juil. 2026 | 302.5900 | ||
| 1 juil. 2026 | 301.8600 | ||
| 30 juin 2026 | 301.6700 | ||
| 29 juin 2026 | 301.1700 | ||
| 26 juin 2026 | 300.9900 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 5 juillet 2026 08:57:09
| Londres temps: | 5 juillet 2026 07:57:09 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 02:57:09 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 15:57:09 |






