Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 308.7900 0.06% 1.52% 11.41% 
 2026 / 32 7 août 2026 308.5900 1.00% 1.45% 11.62% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 305.5300 0.20% 0.81% 11.40% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 304.9200 0.38% 1.31% 10.64% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 303.7600 -0.14% 0.35% 10.91% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 304.1800 0.36% 0.74% 11.40% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 303.0900 0.70% 0.68% 11.30% 
 2026 / 26 26 juin 2026 300.9900 -0.56% -0.84% 11.28% 
 2026 / 25 19 juin 2026 302.7000 0.25% 0.39% 12.33% 
 2026 / 24 12 juin 2026 301.9500 0.30% 0.62% 12.31% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
13 août 2026 309.5100 
12 août 2026 309.2100 
11 août 2026 308.7900 
10 août 2026 308.9500 
7 août 2026 308.5900 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Temps: 17 août 2026 23:47:26
Londres temps: 17 août 2026 22:47:26
NY temps: 17 août 2026 17:47:26
Tokyo temps: 18 août 2026 06:47:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist