Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fonds de participation

Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 10.2500 0.00 0.10% 2.19% 
 2026 / 32 7 août 2026 10.2500 0.20% 0.10% 2.30% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 10.2300 0.00 -0.10% 2.20% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 10.2300 -0.10% 0.00 2.30% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 10.2400 0.00 0.10% 2.61% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 10.2400 0.00 0.29% 2.81% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 10.2400 0.10% 0.39% 2.81% 
 2026 / 26 26 juin 2026 10.2300 0.00 0.29% 3.02% 
 2026 / 25 19 juin 2026 10.2300 0.20% 0.49% 3.23% 
 2026 / 24 12 juin 2026 10.2100 0.10% 0.29% 3.13% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
13 août 2026 10.2600 
12 août 2026 10.2500 
11 août 2026 10.2500 
10 août 2026 10.2500 
7 août 2026 10.2500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Les actifs du fonds
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

Temps: 17 août 2026 09:35:20
Londres temps: 17 août 2026 08:35:20
NY temps: 17 août 2026 03:35:20
Tokyo temps: 17 août 2026 16:35:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist