Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 16 | 16 avr. 2024 | 9.4400 | -0.11% | 0.21% | 6.07% | ||
2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.32% | 6.30% | ||
2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 9.4500 | 0.11% | 0.32% | 6.30% | ||
2024 / 13 | 28 mars 2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | ||
2024 / 12 | 22 mars 2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | ||
2024 / 11 | 15 mars 2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | ||
2024 / 10 | 8 mars 2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | ||
2024 / 9 | 1 mars 2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | ||
2024 / 8 | 23 fév. 2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% | ||
2024 / 7 | 16 fév. 2024 | 9.3900 | 0.11% | 0.64% | 5.62% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
16 avr. 2024 | 9.4400 | |
15 avr. 2024 | 9.4400 | |
12 avr. 2024 | 9.4500 | |
11 avr. 2024 | 9.4400 | |
10 avr. 2024 | 9.4500 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditeur: | Ernst & Young |
Commencement de l'activité: | |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Temps: 19 avril 2024 10:44:18
Londres temps: | 19 avril 2024 09:44:18 |
NY temps: | 19 avril 2024 04:44:18 |
Tokyo temps: | 19 avril 2024 17:44:18 |