Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 10.2400 | 0.10% | 0.39% | 2.81% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 10.2300 | 0.00 | 0.29% | 3.02% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 10.2300 | 0.20% | 0.49% | 3.23% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.29% | 3.13% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 10.2000 | 0.00 | 0.00 | 3.24% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.20% | 3.34% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.00 | 3.46% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 10.1800 | -0.20% | 0.00 | 3.67% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.59% | 4.29% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 2 juil. 2026 | 10.2400 | ||
| 1 juil. 2026 | 10.2400 | ||
| 30 juin 2026 | 10.2400 | ||
| 29 juin 2026 | 10.2300 | ||
| 26 juin 2026 | 10.2300 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Temps: 4 juillet 2026 17:08:53
| Londres temps: | 4 juillet 2026 16:08:53 |
| NY temps: | 4 juillet 2026 11:08:53 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 00:08:53 |