Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 17 | 21 avr. 2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 10.1800 | 0.39% | 0.89% | 4.41% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 10.1400 | 0.50% | 0.20% | 4.64% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 10.0900 | 0.30% | -0.69% | 3.38% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 10.0600 | -0.30% | -1.28% | 2.65% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 10.0900 | -0.30% | -0.98% | 2.96% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 10.1200 | -0.39% | -0.59% | 3.16% | ||
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 10.1600 | -0.29% | 0.00 | 3.57% | ||
| 2026 / 9 | 27 fév. 2026 | 10.1900 | 0.00 | 0.30% | 3.66% | ||
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 10.1900 | 0.10% | 0.39% | 3.98% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 21 avr. 2026 | 10.1800 | ||
| 20 avr. 2026 | 10.1800 | ||
| 17 avr. 2026 | 10.1800 | ||
| 16 avr. 2026 | 10.1700 | ||
| 15 avr. 2026 | 10.1700 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Temps: 24 avril 2026 08:12:18
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:18 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:18 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:18 |