Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 10.1900 | -0.20% | -0.59% | 1.29% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 10.2100 | -0.20% | -0.39% | 1.39% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 10.2300 | -0.10% | -0.20% | 1.59% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 10.2400 | -0.19% | -0.10% | 1.89% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 10.2600 | 0.10% | 0.10% | 2.19% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | 2.09% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | 2.19% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.10% | 2.19% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 10.2500 | 0.20% | 0.10% | 2.30% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 10.2300 | 0.00 | -0.10% | 2.20% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 1 oct. 2026 | 10.1700 | ||
| 30 sept. 2026 | 10.1800 | ||
| 29 sept. 2026 | 10.1900 | ||
| 25 sept. 2026 | 10.2100 | ||
| 24 sept. 2026 | 10.2200 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Temps: 5 octobre 2026 08:34:16
| Londres temps: | 5 octobre 2026 07:34:16 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 02:34:16 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 15:34:16 |