Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Fonds de participation

Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 16 16 avr. 2024 9.4400 -0.11% 0.21% 6.07% 
 2024 / 15 12 avr. 2024 9.4500 0.00 0.32% 6.30% 
 2024 / 14 5 avr. 2024 9.4500 0.11% 0.32% 6.30% 
 2024 / 13 28 mars 2024 9.4400 0.00 0.32% 6.55% 
 2024 / 12 22 mars 2024 9.4400 0.21% 0.43% 6.55% 
 2024 / 11 15 mars 2024 9.4200 0.00 0.32% 6.44% 
 2024 / 10 8 mars 2024 9.4200 0.11% 0.43% 6.20% 
 2024 / 9 1 mars 2024 9.4100 0.11% 0.43% 6.09% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 9.4000 0.11% 0.53% 5.98% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 9.3900 0.11% 0.64% 5.62% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
16 avr. 2024 9.4400 
15 avr. 2024 9.4400 
12 avr. 2024 9.4500 
11 avr. 2024 9.4400 
10 avr. 2024 9.4500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Temps: 19 avril 2024 10:44:18
Londres temps: 19 avril 2024 09:44:18
NY temps: 19 avril 2024 04:44:18
Tokyo temps: 19 avril 2024 17:44:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist