Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325, Fonds de participation
Nom officiel: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B4361325
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 11.9200 | 0.00 | -0.33% | 0.59% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 11.9200 | -0.08% | -0.33% | 0.68% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 11.9300 | -0.08% | -0.25% | 0.76% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 11.9400 | -0.17% | -0.25% | 0.84% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 11.9600 | 0.00 | -0.08% | 1.01% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 11.9600 | 0.00 | 0.08% | 1.10% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 11.9600 | -0.08% | 0.17% | 1.10% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 11.9700 | 0.00 | 0.25% | 1.18% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 11.9700 | 0.17% | 0.08% | 1.18% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 11.9500 | 0.08% | -0.08% | 1.10% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Premium Conservative Fund (EUR) | |||
| 1 oct. 2026 | 11.9300 | ||
| 30 sept. 2026 | 11.9300 | ||
| 29 sept. 2026 | 11.9200 | ||
| 25 sept. 2026 | 11.9200 | ||
| 24 sept. 2026 | 11.9200 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B4361325 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Commencement de l'activité: | 27.5.2009 |
| Les actifs du fonds Generali Premium Conservative Fund (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Premium Conservative Fund (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Conservative Fund (EUR).
Temps: 5 octobre 2026 04:45:23
| Londres temps: | 5 octobre 2026 03:45:23 |
| NY temps: | 4 octobre 2026 22:45:23 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 11:45:23 |