Generali Premium Conservative Fund (EUR), Fonds de participation

Nom officiel: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 17 23 avr. 2024 11.3500 0.09% 0.18% 3.28% 
 2024 / 16 19 avr. 2024 11.3400 -0.09% 0.09% 3.37% 
 2024 / 15 12 avr. 2024 11.3500 0.00 0.27% 3.56% 
 2024 / 14 5 avr. 2024 11.3500 0.09% 0.18% 3.37% 
 2024 / 13 28 mars 2024 11.3400 0.09% 0.27% 3.47% 
 2024 / 12 22 mars 2024 11.3300 0.09% 0.18% 3.38% 
 2024 / 11 15 mars 2024 11.3200 -0.09% 0.18% 3.47% 
 2024 / 10 8 mars 2024 11.3300 0.18% 0.27% 3.66% 
 2024 / 9 1 mars 2024 11.3100 0.00 0.09% 3.57% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 11.3100 0.09% 0.18% 3.48% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Premium Conservative Fund (EUR)
24 avr. 2024 11.3400 
23 avr. 2024 11.3500 
22 avr. 2024 11.3500 
19 avr. 2024 11.3400 
18 avr. 2024 11.3400 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B4361325
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:27.5.2009
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Premium Conservative Fund (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Conservative Fund (EUR).
Temps: 26 avril 2024 12:36:00
Londres temps: 26 avril 2024 11:36:00
NY temps: 26 avril 2024 06:36:00
Tokyo temps: 26 avril 2024 19:36:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist