Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96, Fonds de participation
Nom officiel: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 15.3000 | 0.46% | -0.58% | 13.25% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 15.2300 | -1.93% | -1.04% | 13.83% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 15.5300 | 1.04% | 2.10% | 17.21% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 15.3700 | 1.39% | 2.60% | 15.39% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 15.1600 | -1.49% | 0.60% | 13.22% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 15.3900 | 1.18% | 3.43% | 15.98% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 15.2100 | 1.54% | 1.74% | 15.49% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 14.9800 | -0.60% | -0.66% | 13.40% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 15.0700 | 1.28% | 1.41% | 16.01% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 14.8800 | -0.47% | 1.22% | 15.17% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | |||
| 2 juil. 2026 | 15.3600 | ||
| 1 juil. 2026 | 15.2600 | ||
| 30 juin 2026 | 15.3000 | ||
| 29 juin 2026 | 15.2200 | ||
| 26 juin 2026 | 15.2300 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00BGLNMQ96 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Balanced Dynamic Fund (EUR).
Temps: 5 juillet 2026 04:48:02
| Londres temps: | 5 juillet 2026 03:48:02 |
| NY temps: | 4 juillet 2026 22:48:02 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 11:48:02 |