Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 13 26 mars 2024 9.3600 0.11% -0.11% 6.85% 
 2024 / 12 22 mars 2024 9.3500 -0.32% -0.32% 6.86% 
 2024 / 11 15 mars 2024 9.3800 -0.11% 0.32% 8.06% 
 2024 / 10 8 mars 2024 9.3900 0.21% 0.11% 7.93% 
 2024 / 9 1 mars 2024 9.3700 -0.11% -0.53% 8.07% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 9.3800 0.32% 0.21% 8.19% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 9.3500 -0.32% -0.32% 8.47% 
 2024 / 6 9 fév. 2024 9.3800 -0.42% -0.32% 8.19% 
 2024 / 5 2 fév. 2024 9.4200 0.64% 0.43% 7.53% 
 2024 / 4 26 jan. 2024 9.3600 -0.21% - 7.34% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)
26 mars 2024 9.3600 
25 mars 2024 9.3600 
22 mars 2024 9.3500 
21 mars 2024 9.3700 
20 mars 2024 9.3500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B956BY68
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR).
Temps: 29 mars 2024 06:59:22
Londres temps: 29 mars 2024 05:59:22
NY temps: 29 mars 2024 01:59:22
Tokyo temps: 29 mars 2024 14:59:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist