| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
2.3575 |
-0.31% |
1.06% |
11.57% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
2.6152 |
-1.05% |
0.50% |
2.09% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
3.0525 |
-2.39% |
-1.57% |
-0.14% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.5002 |
-0.01% |
0.44% |
2.71% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
2.3342 |
-0.04% |
0.30% |
4.68% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.1194 |
-2.39% |
1.45% |
0.15% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.2337 |
-0.99% |
6.23% |
29.85% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
2.0193 |
-1.58% |
3.96% |
8.13% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.1935 |
-0.12% |
0.67% |
2.30% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.6530 |
3.84% |
18.33% |
90.20% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.3230 |
-1.93% |
1.63% |
10.59% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/4 |
20.1.2026 |
14.8500 |
-0.80% |
1.99% |
13.97% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/4 |
20.1.2026 |
10.1400 |
-0.10% |
0.30% |
4.32% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/4 |
20.1.2026 |
13.8300 |
-0.14% |
0.29% |
4.30% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/4 |
20.1.2026 |
10.0400 |
-0.10% |
0.40% |
4.91% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/4 |
20.1.2026 |
23.2900 |
-0.98% |
5.15% |
39.13% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
455.2700 |
-0.79% |
2.00% |
15.00% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.1666 |
-0.31% |
1.11% |
12.14% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.0565 |
-1.04% |
0.56% |
2.82% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.1543 |
-2.38% |
-1.51% |
0.63% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.0524 |
0.00 |
0.46% |
2.76% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
262.5400 |
-0.07% |
0.34% |
0.86% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.0951 |
-0.04% |
0.35% |
5.31% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
107.8300 |
0.03% |
0.23% |
2.94% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.1527 |
-1.58% |
3.99% |
8.91% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
126.3500 |
-1.83% |
1.10% |
7.95% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
607.3500 |
-0.93% |
5.20% |
40.31% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
285.5300 |
-0.02% |
0.47% |
6.08% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.0578 |
-0.11% |
0.70% |
2.84% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
2.4039 |
3.85% |
18.19% |
91.00% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
1.0998 |
-1.93% |
1.61% |
11.42% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
574.7500 |
-1.51% |
2.69% |
16.43% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
264.9600 |
0.02% |
0.25% |
3.49% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
319.2400 |
0.02% |
0.23% |
3.39% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
264.9600 |
0.02% |
0.25% |
3.49% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
404.7000 |
-0.66% |
1.04% |
13.01% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/4 |
20.1.2026 |
292.8700 |
-0.65% |
1.08% |
13.72% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/4 |
20.1.2026 |
13.1500 |
-0.68% |
1.00% |
11.91% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/4 |
20.1.2026 |
11.9000 |
0.00 |
0.25% |
2.41% |
|
