| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
2.3688 |
0.42% |
-0.32% |
10.29% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
2.6247 |
0.48% |
-1.84% |
0.05% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
3.0091 |
-0.05% |
-1.62% |
4.41% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.5019 |
0.20% |
-0.38% |
2.53% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
2.3411 |
-0.01% |
-0.15% |
4.18% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.1688 |
-1.02% |
-1.67% |
8.21% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.2535 |
1.99% |
-1.78% |
27.01% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
2.2835 |
-0.88% |
5.28% |
24.16% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.1928 |
0.56% |
-1.09% |
2.20% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.7054 |
2.11% |
6.37% |
82.16% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.3567 |
0.43% |
-0.14% |
11.89% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/11 |
10.3.2026 |
15.0300 |
0.80% |
-0.20% |
15.79% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/11 |
10.3.2026 |
10.1600 |
0.00 |
-0.20% |
3.57% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/11 |
10.3.2026 |
13.8600 |
0.07% |
-0.14% |
3.59% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/11 |
10.3.2026 |
10.0300 |
0.60% |
-0.99% |
3.83% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/11 |
10.3.2026 |
23.8000 |
2.28% |
-2.22% |
27.20% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
461.5300 |
0.82% |
-0.14% |
16.91% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.1733 |
0.45% |
-0.28% |
10.84% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.0614 |
0.49% |
-1.79% |
0.75% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.1394 |
-0.04% |
-1.56% |
5.26% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.0540 |
0.21% |
-0.36% |
2.63% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
251.5200 |
0.06% |
-0.07% |
-0.08% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.0993 |
0.00 |
-0.11% |
4.84% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
108.2600 |
0.04% |
0.20% |
2.91% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.3040 |
-0.87% |
5.25% |
25.05% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
129.7300 |
0.23% |
-1.35% |
11.70% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
621.4200 |
2.28% |
-2.17% |
28.27% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
285.4900 |
0.57% |
-0.93% |
4.92% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.0579 |
0.57% |
-1.05% |
2.72% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
2.4898 |
2.12% |
6.40% |
83.11% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
1.1293 |
0.44% |
-0.07% |
12.73% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
576.8300 |
0.82% |
0.74% |
15.76% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
265.6300 |
0.03% |
-0.02% |
3.20% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
319.9600 |
0.03% |
-0.06% |
3.10% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
265.6300 |
0.03% |
-0.02% |
3.20% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
407.3000 |
0.61% |
0.16% |
11.85% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/11 |
10.3.2026 |
295.0100 |
0.61% |
0.20% |
12.55% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/11 |
10.3.2026 |
13.2100 |
0.53% |
0.08% |
10.73% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/11 |
10.3.2026 |
11.9100 |
0.08% |
-0.08% |
2.06% |
|
