| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
2.2444 |
0.56% |
1.31% |
9.28% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
2.3308 |
-0.81% |
-0.06% |
-12.80% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
2.9272 |
0.20% |
-0.33% |
5.39% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.4814 |
0.06% |
0.16% |
2.72% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
2.2972 |
0.05% |
0.64% |
3.98% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.1345 |
1.33% |
2.51% |
0.42% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.0501 |
0.66% |
1.05% |
9.01% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.8746 |
0.09% |
1.14% |
0.22% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.1815 |
0.08% |
-0.03% |
1.91% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.0150 |
2.36% |
5.09% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.2311 |
0.37% |
1.08% |
-0.49% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/32 |
5.8.2025 |
13.5000 |
0.45% |
-0.07% |
9.22% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/32 |
5.8.2025 |
10.0100 |
0.00 |
0.50% |
4.27% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
13.6500 |
0.07% |
0.52% |
4.20% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/32 |
5.8.2025 |
9.7900 |
0.10% |
0.10% |
2.62% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/32 |
5.8.2025 |
20.1600 |
1.51% |
1.77% |
32.81% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
411.8900 |
0.42% |
-0.01% |
9.98% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.1077 |
0.57% |
1.37% |
9.79% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
0.9399 |
-0.79% |
0.04% |
-11.96% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.1043 |
0.21% |
-0.27% |
6.23% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.0375 |
0.06% |
0.19% |
2.34% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
258.0600 |
0.04% |
0.69% |
0.69% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.0746 |
0.05% |
0.68% |
4.56% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
106.4100 |
0.03% |
0.25% |
3.22% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.0662 |
0.09% |
1.23% |
0.84% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
116.0600 |
0.03% |
-0.16% |
3.09% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
523.2800 |
1.52% |
1.86% |
33.62% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
277.1500 |
0.12% |
0.24% |
3.50% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.0449 |
0.09% |
0.02% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.4781 |
2.36% |
5.15% |
27.48% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.0203 |
0.38% |
1.16% |
0.40% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/32 |
5.8.2025 |
12.5900 |
0.80% |
1.61% |
12.41% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
525.4200 |
0.09% |
1.62% |
16.72% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
262.0800 |
0.06% |
0.32% |
4.01% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
315.7900 |
0.07% |
0.31% |
3.79% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
262.0800 |
0.06% |
0.32% |
4.01% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
381.6900 |
0.41% |
1.08% |
10.63% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/32 |
5.8.2025 |
275.4100 |
0.42% |
1.14% |
11.26% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/32 |
5.8.2025 |
12.4600 |
0.40% |
0.97% |
9.78% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
11.8200 |
0.08% |
0.17% |
2.96% |
|
