| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
2.3783 |
0.08% |
0.57% |
10.78% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
2.6787 |
0.18% |
1.35% |
1.30% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
3.0576 |
-0.04% |
-2.23% |
-1.38% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.5087 |
0.07% |
0.56% |
2.97% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
2.3465 |
0.08% |
0.49% |
4.46% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2126 |
2.01% |
5.74% |
7.93% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2728 |
-0.27% |
2.15% |
26.79% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
2.1659 |
-0.14% |
5.56% |
15.90% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2073 |
0.12% |
1.04% |
3.05% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.5541 |
-3.06% |
-2.37% |
68.65% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.3583 |
-0.02% |
0.68% |
11.45% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/8 |
17.2.2026 |
15.0400 |
-0.13% |
0.47% |
13.17% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/8 |
17.2.2026 |
10.1800 |
0.00 |
0.30% |
3.88% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/8 |
17.2.2026 |
13.8800 |
0.00 |
0.22% |
3.74% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/8 |
17.2.2026 |
10.1400 |
0.10% |
0.90% |
5.08% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/8 |
17.2.2026 |
24.2500 |
-0.37% |
3.10% |
33.54% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
461.5100 |
-0.14% |
0.57% |
14.25% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1776 |
0.08% |
0.63% |
11.35% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0828 |
0.19% |
1.42% |
2.02% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1571 |
-0.03% |
-2.15% |
-0.58% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0585 |
0.07% |
0.58% |
3.07% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
251.7000 |
0.00 |
-4.20% |
0.09% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1014 |
0.08% |
0.54% |
5.09% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
108.0700 |
0.03% |
0.25% |
2.91% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2373 |
-0.14% |
5.64% |
16.79% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
131.5000 |
-0.01% |
2.18% |
8.27% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
632.7600 |
-0.38% |
3.21% |
34.71% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
288.4200 |
0.09% |
0.99% |
6.16% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0704 |
0.12% |
1.08% |
3.56% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
2.2686 |
-3.05% |
-1.99% |
69.88% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1299 |
-0.02% |
0.76% |
12.28% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
573.4000 |
0.14% |
-1.75% |
12.84% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
265.7800 |
0.03% |
0.33% |
3.30% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
320.2600 |
0.03% |
0.34% |
3.20% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
265.7800 |
0.03% |
0.33% |
3.30% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
406.7500 |
0.02% |
-0.16% |
11.40% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/8 |
17.2.2026 |
294.5200 |
0.03% |
-0.09% |
12.10% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/8 |
17.2.2026 |
13.2100 |
0.08% |
-0.23% |
10.36% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/8 |
17.2.2026 |
11.9300 |
0.08% |
0.25% |
2.23% |
|
