Recherche des fonds de participation et des sociétés d'investissement:

Generali Investments CEE, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Generali Investments CEE, nombre de fonds 72.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés	Monnaie	An/semaine	Date	cours	Changement semaine	Changement mois	Changement an	Valeur nette d'inventaire totale mil.
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760	CZK	2024/51	18.12.2024	2.0932	-0.48%	-0.54%	-
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129	CZK	2024/51	18.12.2024	2.4745	-1.44%	-3.20%	-
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778	CZK	2024/51	18.12.2024	2.9476	-2.49%	-2.04%	-
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786	CZK	2024/51	18.12.2024	2.2366	0.00	-0.07%	-
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	CZK	2024/51	18.12.2024	1.1099	-3.59%	-6.64%	-
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806	CZK	2024/51	18.12.2024	1.1623	-0.01%	-0.25%	-
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370	CZK	2024/51	18.12.2024	0.8241	-2.33%	-4.79%	-
Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693	CZK	2024/51	18.12.2024	1.1844	-2.39%	-4.08%	-
Generali Fond balancovaný dynamický	CZK	2024/51	18.12.2024	389.4700	-1.40%	-1.49%	-
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	1.0305	-0.46%	-0.49%	-
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	0.9911	-1.52%	-3.20%	-
Generali Fond globálních značek – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	1.1051	-2.46%	-2.01%	-
Generali Fond konzervativní	CZK	2024/51	18.12.2024	1.4554	0.01%	0.05%	-
Generali Fond konzervativní – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	1.0207	0.02%	0.08%	-
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída	CZK	2024/51	18.12.2024	260.7600	0.03%	0.00	-
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	1.0423	0.00	-0.05%	-
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	104.4300	0.04%	0.20%	-
Generali Fond nových ekonomik	CZK	2024/51	18.12.2024	0.9231	-2.86%	-3.25%	-
Generali Fond ropy a energetiky	CZK	2024/51	18.12.2024	1.7311	-3.95%	-9.27%	-
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	0.9816	-3.90%	-9.20%	-
Generali Fond stabilního růstu – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	115.2200	-2.30%	-1.87%	-
Generali Fond východoevropských akcií	CZK	2024/51	18.12.2024	407.1100	-1.66%	3.06%	-
Generali Fond východoevropských dluhopisů	CZK	2024/51	18.12.2024	268.0500	-0.14%	-0.21%	-
Generali Fond vyvážený – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	1.0238	-0.01%	-0.23%	-
Generali Fond zlatý – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	1.1937	-2.40%	-4.81%	-
Generali Fond živé planety – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	0.9771	-2.33%	-3.95%	-
Generali Prémiový dynamický fond	CZK	2024/51	18.12.2024	482.6900	-0.50%	0.13%	-
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	255.8100	0.02%	0.25%	-
Generali Prémiový konzervativní fond	CZK	2024/51	18.12.2024	308.6500	0.02%	0.23%	-
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	255.8100	0.02%	0.25%	-
Generali Prémiový vyvážený fond	CZK	2024/51	18.12.2024	353.3800	-0.57%	-0.71%	-
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D	CZK	2024/51	18.12.2024	254.1900	-0.56%	-0.65%	-
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)	EUR	2024/51	18.12.2024	12.8200	-1.46%	-1.54%	-
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)	EUR	2024/51	18.12.2024	9.7400	0.00	-0.10%	-
Generali Corporate Bonds Fund (EUR)	EUR	2024/51	18.12.2024	13.2900	0.00	0.00	-
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)	EUR	2024/51	18.12.2024	9.5300	-0.10%	-0.21%	-
Generali Emerging Europe Fund (EUR)	EUR	2024/51	18.12.2024	15.7500	-1.69%	3.01%	-
Generali New Economies Fund (EUR)	EUR	2024/51	18.12.2024	10.8500	-2.78%	-2.86%	-
Generali Premium Balanced Fund (EUR)	EUR	2024/51	18.12.2024	11.6000	-0.51%	-0.68%	-
Generali Premium Conservative Fund (EUR)	EUR	2024/51	18.12.2024	11.6200	0.00	0.17%	-

Spravované fondy	Datum povolení	Typ
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475514
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476389	6.10.1993
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477239
Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475530
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476041
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476371	6.10.1993
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475548
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476363
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475522
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476397	6.10.1993
Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475928	3.10.2019
Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477288	3.10.2019
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477247
Fond silné koruny, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	26.2.2019
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477882
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477874
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477254
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476058
Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477262
Generali Fond realit – Třída D
Generali Real Estate Fund CEE, investiční fond	15.9.2010
Zajištěný fond akciového výnosu 2.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	29.8.2022
Zajištěný fond akciového výnosu 3.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	19.9.2022
Zajištěný fond akciového výnosu 4.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	31.8.2023
Zajištěný fond akciového výnosu 5.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	17.5.2024
Zajištěný fond akciového výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	7.2.2022

Semaine actuelle 51. an 2024.
Source des données: Société d'investissement Generali Investments CEE