Generali Investments CEE, aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Generali Investments CEE, nombre de fonds 72.Fonds de participation, toutes les sociétés
| Fonds administrés | Monnaie | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
Valeur nette d'inventaire totale mil. |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 2.0953 | -0.42% | -0.42% | 9.91% | |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 2.5122 | -5.93% | -7.63% | 10.51% | |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 2.9632 | -0.75% | -0.80% | 21.18% | |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 2.2344 | -0.23% | -0.05% | 7.52% | |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.1680 | -1.56% | -5.02% | 23.00% | |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.1612 | -0.09% | -0.09% | 4.41% | |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 0.8203 | -5.91% | -10.17% | - | |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.2216 | -0.69% | -4.63% | 7.29% | |
| Generali Fond balancovaný dynamický | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 391.5500 | -1.04% | -1.46% | 16.35% | |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.0311 | -0.40% | -0.35% | - | |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.0048 | -6.16% | -7.77% | - | |
| Generali Fond globálních značek – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.1104 | -0.72% | -0.74% | - | |
| Generali Fond konzervativní | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.4522 | -0.03% | 0.12% | 4.92% | |
| Generali Fond konzervativní – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.0179 | 0.00 | -0.30% | - | |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% | |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - | |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 104.1500 | 0.07% | 0.27% | - | |
| Generali Fond nových ekonomik | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 0.9396 | -2.66% | -5.88% | 11.04% | |
| Generali Fond ropy a energetiky | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% | |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.0617 | 0.74% | -0.81% | - | |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 115.9500 | -2.23% | -3.71% | - | |
| Generali Fond východoevropských akcií | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 394.5500 | -2.44% | -1.24% | 9.41% | |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 268.7400 | -0.04% | -0.23% | 5.10% | |
| Generali Fond zlatý – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.1858 | -6.01% | -10.06% | - | |
| Generali Fond živé planety – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.0063 | -0.67% | -4.49% | - | |
| Generali Prémiový dynamický fond | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 475.1200 | 0.04% | 0.87% | 17.44% | |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | |
| Generali Prémiový konzervativní fond | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 307.6200 | 0.04% | 0.14% | 5.38% | |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | |
| Generali Prémiový vyvážený fond | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 353.6900 | -0.27% | -0.23% | 9.86% | |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 254.2300 | -0.26% | -0.17% | - | |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 12.9000 | -1.07% | -1.53% | 14.56% | |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.92% | |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | 6.92% | |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 9.5600 | 0.00 | -0.31% | 3.58% | |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 15.2700 | -2.49% | -1.29% | 7.76% | |
| Generali New Economies Fund (EUR) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 11.0300 | -2.73% | -5.89% | 8.78% | |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 11.6100 | -0.26% | -0.34% | 8.20% | |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 11.5900 | 0.00 | 0.09% | 3.76% |
Semaine actuelle 47. an 2024.
Source des données: Société d'investissement Generali Investments CEE
Temps: 21 novembre 2024 14:16:58
| Londres temps: | 21 novembre 2024 13:16:58 |
| NY temps: | 21 novembre 2024 08:16:58 |
| Tokyo temps: | 21 novembre 2024 22:16:58 |