| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
2.1794 |
0.54% |
1.93% |
6.37% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
2.3625 |
1.08% |
-3.77% |
-7.68% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
2.9267 |
1.15% |
3.66% |
4.41% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.4773 |
0.12% |
0.16% |
4.09% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
2.2633 |
0.34% |
0.81% |
3.77% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1249 |
2.58% |
2.26% |
3.81% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0167 |
-0.35% |
3.60% |
7.33% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.7977 |
0.31% |
2.25% |
-7.33% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1834 |
0.24% |
0.14% |
4.81% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
0.9698 |
-1.45% |
2.70% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.2359 |
0.96% |
2.51% |
-3.99% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/22 |
29.5.2025 |
13.2700 |
0.76% |
2.71% |
7.19% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/22 |
29.5.2025 |
9.8600 |
0.20% |
0.72% |
3.79% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/22 |
29.5.2025 |
13.4500 |
0.22% |
0.67% |
3.86% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/22 |
29.5.2025 |
9.7000 |
0.31% |
0.10% |
2.65% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/22 |
29.5.2025 |
19.2400 |
2.07% |
3.44% |
19.21% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
404.3200 |
0.79% |
2.82% |
8.01% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0743 |
0.55% |
1.97% |
6.86% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
0.9506 |
1.10% |
-3.65% |
-6.83% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1024 |
1.16% |
3.69% |
5.13% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0339 |
0.12% |
0.15% |
3.44% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
253.6800 |
0.26% |
0.80% |
0.23% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0576 |
0.35% |
0.85% |
4.30% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
105.8200 |
0.05% |
0.22% |
3.49% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0209 |
0.32% |
2.30% |
-6.84% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
116.4300 |
1.16% |
3.09% |
4.05% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
498.5000 |
2.11% |
3.56% |
20.01% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
273.8500 |
0.28% |
0.17% |
3.43% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0455 |
0.24% |
0.18% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.4096 |
-1.43% |
2.73% |
22.76% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0226 |
0.94% |
2.53% |
-3.95% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/22 |
29.5.2025 |
12.1500 |
0.83% |
4.83% |
9.36% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
510.6700 |
1.32% |
3.86% |
11.78% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
259.9900 |
0.11% |
0.32% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
313.3100 |
0.10% |
0.32% |
4.17% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
259.9900 |
0.11% |
0.32% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
368.7600 |
0.36% |
2.11% |
6.05% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/22 |
29.5.2025 |
265.8800 |
0.37% |
2.16% |
- |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/22 |
29.5.2025 |
12.0600 |
0.33% |
2.03% |
5.24% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/22 |
29.5.2025 |
11.7500 |
0.09% |
0.17% |
3.25% |
|
