High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.0004 | 468 690 305.0000 | - 526 609.3000 | 2 400 966.2000 | 2 927 575.5000 | 2 414 935 | 2 945 257 | 1.09% | 2.84% | 1.12% | -15.21% | - | - | 0.01% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 0.9896 | 464 164 446.0000 | -74 004.0000 | 563 665.6000 | 637 669.6000 | 573 898 | 649 965 | 0.83% | -0.47% | 3.38% | -17.12% | - | - | -0.19% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 0.9815 | 460 424 227.0000 | 137 954.7000 | 1 458 371.0000 | 1 320 416.3000 | 1 490 925 | 1 351 710 | 0.47% | -0.53% | -1.96% | -17.15% | - | - | -0.35% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 0.9769 | 458 133 250.0000 | 1 438 167.4000 | 3 031 249.5000 | 1 593 082.1000 | 3 113 410 | 1 636 941 | 0.42% | -0.62% | -4.76% | -16.75% | - | - | -0.44% | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 0.9728 | 454 764 647.0000 | - 391 240.9000 | 1 102 363.0000 | 1 493 603.9000 | 1 114 780 | 1 510 714 | -2.16% | -4.03% | -7.55% | -17.59% | - | - | -0.52% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 0.9943 | 465 242 399.0000 | 798 313.2000 | 2 141 818.7000 | 1 343 505.5000 | 2 157 125 | 1 357 032 | 0.77% | -2.89% | -7.66% | -16.66% | - | - | -0.11% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 0.9867 | 460 885 564.0000 | -1 904 137.8000 | 1 125 437.5000 | 3 029 575.3000 | 1 150 054 | 3 089 390 | 0.38% | -4.57% | -9.67% | -17.86% | - | - | -0.25% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 0.9830 | 461 078 423.0000 | 398 819.8000 | 2 213 094.5000 | 1 814 274.7000 | 2 200 042 | 1 796 510 | -3.02% | -6.51% | -9.34% | -18.23% | - | - | -0.33% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.0136 | 474 989 405.0000 | 2 450 842.7000 | 3 400 171.0000 | 949 328.3000 | 3 330 776 | 925 220 | -1.01% | 1.14% | -8.97% | -16.14% | - | - | 0.26% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.0239 | 477 364 495.0000 | 1 047 820.0000 | 3 936 149.4000 | 2 888 329.4000 | 3 822 921 | 2 796 141 | -0.98% | 3.50% | -6.93% | -14.97% | - | - | 0.45% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0340 | 481 000 777.0000 | 5 005 879.8000 | 6 200 890.6000 | 1 195 010.8000 | 5 968 784 | 1 152 728 | -1.66% | 8.02% | -10.92% | -14.01% | - | - | 0.65% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0308 | 478 981 749.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.0022 | 457 149 268.0000 | 48 500 071.9000 | 50 325 054.9000 | 1 824 983.0000 | 50 399 896 | 1 841 024 | 1.30% | -2.29% | -15.37% | -16.16% | - | - | 0.04% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 0.9893 | 403 227 798.0000 | 81 665 318.0000 | 84 953 970.5000 | 3 288 652.5000 | 88 731 503 | 3 431 129 | 3.35% | -5.99% | -16.15% | -16.80% | - | - | -0.21% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 0.9572 | 308 483 816.0000 | -8 164 781.8000 | 2 651 903.3000 | 10 816 685.1000 | 2 678 928 | 11 219 015 | -4.39% | -11.11% | -19.83% | -19.48% | - | - | -0.85% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.0011 | 331 202 785.0000 | -1 657 305.7000 | 2 429 835.9000 | 4 087 141.6000 | 2 389 124 | 4 018 268 | -2.40% | -8.35% | -15.49% | -15.00% | - | - | 0.02% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0257 | 341 009 635.0000 | 454 490.8000 | 3 700 754.4000 | 3 246 263.6000 | 3 522 209 | 3 086 023 | -2.53% | -5.40% | -12.59% | -12.88% | - | - | 0.50% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0197 | 339 265 290.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.0768 | 358 513 337.0000 | 976 039.0000 | 3 564 713.1000 | 2 588 674.1000 | 3 296 694 | 2 381 350 | -1.42% | -2.12% | -9.75% | -9.02% | - | - | 1.48% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.0923 | 362 662 886.0000 | 17 480 951.8000 | 18 938 792.7000 | 1 457 840.9000 | 17 465 614 | 1 345 739 | 0.74% | -5.90% | -9.07% | -7.82% | - | - | 1.78% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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