High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472412
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
11 mai 2012 00:00:00 1.0887 408 579 986.0000 366 020.7000 1 673 794.8000 1 307 774.1000 1 533 127 1 197 521 -0.26% 2.41% 3.18% 6.33% - - 1.50%
4 mai 2012 00:00:00 1.0915 409 269 965.0000 -19 361.9000 1 611 911.1000 1 631 273.0000 1 498 256 1 523 332 1.86% 2.02% 3.90% 5.56% - - 1.55%
27 avril 2012 00:00:00 1.0716 401 814 800.0000 2 819 636.1000 4 804 710.2000 1 985 074.1000 4 508 538 1 865 469 0.96% -0.66% 3.44% 1.91% - - 1.23%
20 avril 2012 00:00:00 1.0614 395 195 511.0000 751 501.8000 4 245 946.5000 3 494 444.7000 3 993 187 3 286 679 -0.16% -2.56% 4.87% 5.91% - - 1.06%
13 avril 2012 00:00:00 1.0631 395 060 123.0000 473 415.5000 3 223 001.8000 2 749 586.3000 3 016 885 2 570 986 -0.64% -2.72% 6.27% 7.46% - - 1.09%
6 avril 2012 00:00:00 1.0699 397 107 979.0000 829 550.9000 3 160 828.3000 2 331 277.4000 2 930 541 2 160 243 -0.82% -1.07% 8.11% 11.77% - - 1.21%
30 mars 2012 00:00:00 1.0787 399 556 494.0000 853 915.5000 5 116 444.5000 4 262 529.0000 4 701 935 3 913 514 -0.97% -0.12% 9.90% 7.75% - - 1.36%
23 mars 2012 00:00:00 1.0893 402 606 787.0000 1 952 723.7000 4 036 588.0000 2 083 864.3000 3 689 317 1 905 038 -0.32% 2.14% 11.51% 6.20% - - 1.55%
16 mars 2012 00:00:00 1.0928 401 959 184.0000 2 556 226.4000 4 919 223.7000 2 362 997.3000 4 529 119 2 178 153 1.04% 4.19% 12.34% 3.85% - - 1.61%
9 mars 2012 00:00:00 1.0815 395 267 100.0000 6 542 029.5000 7 655 944.8000 1 113 915.3000 7 085 839 1 031 560 0.14% 2.50% 8.77% 0.44% - - 1.43%
2 mars 2012 00:00:00 1.0800 388 184 938.0000 4 341 945.3000 6 420 457.6000 2 078 512.3000 5 996 310 1 943 515 1.27% 2.81% 9.46% -1.13% - - 1.41%
24 février 2012 00:00:00 1.0665 378 999 669.0000 2 022 863.6000 3 733 263.1000 1 710 399.5000 3 526 473 1 620 786 1.68% 2.94% 8.49% -1.64% - - 1.18%
17 février 2012 00:00:00 1.0489 370 768 860.0000 1 069 503.2000 4 959 039.4000 3 889 536.2000 4 709 753 3 693 275 -0.59% 3.64% 3.48% -5.80% - - 0.88%
10 février 2012 00:00:00 1.0551 371 886 440.0000 -72 012 926.1000 3 296 683.4000 75 309 609.5000 3 133 335 71 702 559 0.44% 5.47% 3.05% -4.09% - - 0.99%
3 février 2012 00:00:00 1.0505 442 290 762.0000 -2 172 035.4000 7 114 177.9000 9 286 213.3000 6 840 165 8 915 206 1.40% 6.15% 1.60% -9.50% - - 0.91%
27 janvier 2012 00:00:00 1.0360 438 342 692.0000 -1 096 825.0000 6 281 289.0000 7 378 114.0000 6 147 393 7 324 241 2.36% 5.55% -1.47% -12.54% - - 0.66%
20 janvier 2012 00:00:00 1.0121 429 391 453.0000 -44 283 359.0000 2 721 748.4000 47 005 107.4000 2 715 580 46 951 919 1.17% 3.60% 0.99% -14.53% - - 0.22%
13 janvier 2012 00:00:00 1.0004 468 690 305.0000 - 526 609.3000 2 400 966.2000 2 927 575.5000 2 414 935 2 945 257 1.09% 2.84% 1.12% -15.21% - - 0.01%
6 janvier 2012 00:00:00 0.9896 464 164 446.0000 -74 004.0000 563 665.6000 637 669.6000 573 898 649 965 0.83% -0.47% 3.38% -17.12% - - -0.19%
30 décembre 2011 00:00:00 0.9815 460 424 227.0000 137 954.7000 1 458 371.0000 1 320 416.3000 1 490 925 1 351 710 0.47% -0.53% -1.96% -17.15% - - -0.35%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 22 juillet 2025 03:58:29
Londres temps: 22 juillet 2025 02:58:29
NY temps: 21 juillet 2025 21:58:29
Tokyo temps: 22 juillet 2025 10:58:29

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Autres fonds de participation de la société
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
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