High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.0800 | 408 858 007.0000 | 815 612.2000 | 2 404 432.5000 | 1 588 820.3000 | 2 238 739 | 1 479 117 | 0.71% | 2.36% | 1.75% | 6.71% | - | - | 1.31% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.0738 | 405 808 328.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.0705 | 390 212 929.0000 | 1 867 314.7100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.0544 | 396 026 404.0000 | 2 075 964.0000 | 4 134 095.0000 | 2 058 131.0000 | 3 920 540 | 1 951 344 | -0.07% | 0.88% | -2.25% | 7.43% | - | - | 0.91% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.0551 | 394 228 114.0000 | 3 384 370.6000 | 5 327 633.6000 | 1 943 263.0000 | 5 076 632 | 1 857 495 | 0.98% | -0.18% | -3.14% | 8.00% | - | - | 0.93% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.0449 | 387 053 818.0000 | - 314 276.8000 | 2 257 135.8000 | 2 571 412.6000 | 2 164 493 | 2 464 814 | -0.14% | -1.59% | -4.38% | 7.41% | - | - | 0.76% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.0464 | 387 920 037.0000 | -2 726 764.4000 | 2 216 380.3000 | 4 943 144.7000 | 2 132 285 | 4 759 126 | 0.11% | -3.89% | -3.25% | 5.24% | - | - | 0.79% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.0452 | 390 212 929.0000 | 1 113 546.7000 | 3 079 456.4000 | 1 965 909.7000 | 2 924 251 | 1 860 872 | -1.12% | -4.24% | -3.22% | 5.93% | - | - | 0.77% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.0570 | 393 490 313.0000 | -1 698 068.2000 | 2 352 881.8000 | 4 050 950.0000 | 2 225 004 | 3 814 995 | -0.45% | -1.36% | -0.89% | 7.53% | - | - | 0.97% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.0618 | 396 965 451.0000 | -1 538 337.1000 | 3 410 109.8000 | 4 948 446.9000 | 3 159 503 | 4 576 399 | -2.47% | 0.04% | 1.23% | 4.76% | - | - | 1.05% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.0887 | 408 579 986.0000 | 366 020.7000 | 1 673 794.8000 | 1 307 774.1000 | 1 533 127 | 1 197 521 | -0.26% | 2.41% | 3.18% | 6.33% | - | - | 1.50% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.0915 | 409 269 965.0000 | -19 361.9000 | 1 611 911.1000 | 1 631 273.0000 | 1 498 256 | 1 523 332 | 1.86% | 2.02% | 3.90% | 5.56% | - | - | 1.55% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.0716 | 401 814 800.0000 | 2 819 636.1000 | 4 804 710.2000 | 1 985 074.1000 | 4 508 538 | 1 865 469 | 0.96% | -0.66% | 3.44% | 1.91% | - | - | 1.23% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.0614 | 395 195 511.0000 | 751 501.8000 | 4 245 946.5000 | 3 494 444.7000 | 3 993 187 | 3 286 679 | -0.16% | -2.56% | 4.87% | 5.91% | - | - | 1.06% | ||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.0631 | 395 060 123.0000 | 473 415.5000 | 3 223 001.8000 | 2 749 586.3000 | 3 016 885 | 2 570 986 | -0.64% | -2.72% | 6.27% | 7.46% | - | - | 1.09% | ||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.0699 | 397 107 979.0000 | 829 550.9000 | 3 160 828.3000 | 2 331 277.4000 | 2 930 541 | 2 160 243 | -0.82% | -1.07% | 8.11% | 11.77% | - | - | 1.21% | ||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 1.0787 | 399 556 494.0000 | 853 915.5000 | 5 116 444.5000 | 4 262 529.0000 | 4 701 935 | 3 913 514 | -0.97% | -0.12% | 9.90% | 7.75% | - | - | 1.36% | ||||
| 23 mars 2012 00:00:00 | 1.0893 | 402 606 787.0000 | 1 952 723.7000 | 4 036 588.0000 | 2 083 864.3000 | 3 689 317 | 1 905 038 | -0.32% | 2.14% | 11.51% | 6.20% | - | - | 1.55% | ||||
| 16 mars 2012 00:00:00 | 1.0928 | 401 959 184.0000 | 2 556 226.4000 | 4 919 223.7000 | 2 362 997.3000 | 4 529 119 | 2 178 153 | 1.04% | 4.19% | 12.34% | 3.85% | - | - | 1.61% | ||||
| 9 mars 2012 00:00:00 | 1.0815 | 395 267 100.0000 | 6 542 029.5000 | 7 655 944.8000 | 1 113 915.3000 | 7 085 839 | 1 031 560 | 0.14% | 2.50% | 8.77% | 0.44% | - | - | 1.43% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 18:39:16
| Londres temps: | 7 juin 2026 17:39:16 |
| NY temps: | 7 juin 2026 12:39:16 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 01:39:16 |