High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.1938 | 513 523 883.0000 | 3 947 815.2200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.1858 | 475 069 414.0000 | - 679 308.2000 | 2 160 926.8000 | 2 840 235.0000 | 1 827 259 | 2 402 962 | 0.41% | 1.13% | 6.01% | 13.45% | - | - | 2.76% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.1810 | 473 814 598.0000 | 920 287.0000 | 3 871 151.5000 | 2 950 864.5000 | 3 302 614 | 2 510 633 | 0.95% | 0.26% | 5.77% | 11.73% | - | - | 2.70% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.1699 | 468 441 380.0000 | 1 081 391.3000 | 4 357 826.5000 | 3 276 435.2000 | 3 710 597 | 2 787 527 | -0.59% | -0.90% | 5.24% | 10.18% | - | - | 2.55% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.1769 | 470 168 518.0000 | -2 581 262.9000 | 3 173 075.3000 | 5 754 338.2000 | 2 702 459 | 4 900 316 | 0.37% | 1.03% | 5.81% | 8.10% | - | - | 2.66% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.1726 | 471 034 039.0000 | - 245 730.7000 | 9 538 443.6000 | 9 784 174.3000 | 8 129 515 | 8 320 531 | -0.45% | 0.60% | 7.25% | 7.43% | - | - | 2.61% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.1779 | 473 375 027.0000 | 5 069 008.2000 | 12 576 952.7000 | 7 507 944.5000 | 10 674 213 | 6 360 422 | -0.22% | 1.83% | 9.77% | 9.92% | - | - | 2.69% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.1805 | 469 320 215.0000 | 4 766 461.1000 | 7 652 028.3000 | 2 885 567.2000 | 6 526 684 | 2 476 469 | 1.34% | 1.36% | 9.31% | 11.22% | - | - | 2.74% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.1649 | 458 420 588.0000 | 9 136 928.5000 | 10 633 043.7000 | 1 496 115.2000 | 9 124 101 | 1 283 149 | -0.06% | 0.75% | 8.63% | 9.58% | - | - | 2.52% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.1656 | 449 528 944.0000 | - 915 867.2000 | 1 429 427.2000 | 2 345 294.4000 | 1 232 778 | 2 025 468 | 0.77% | 4.28% | 8.88% | 8.94% | - | - | 2.54% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.1567 | 435 527 780.0000 | 3 551 772.1100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.1647 | 447 774 689.0000 | 4 314 672.0000 | 6 365 118.3000 | 2 050 446.3000 | 5 456 121 | 1 764 491 | 0.74% | 4.31% | 10.39% | 6.92% | - | - | 2.54% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.1562 | 440 233 694.0000 | - 699 215.9000 | 3 374 704.7000 | 4 073 920.6000 | 2 964 222 | 3 628 272 | 3.44% | 4.00% | 10.65% | 5.80% | - | - | 2.43% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.1178 | 426 338 956.0000 | -1 105 025.8000 | 1 157 320.6000 | 2 262 346.4000 | 1 032 828 | 2 021 209 | -0.07% | 0.49% | 6.82% | 3.36% | - | - | 1.86% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.1186 | 427 746 136.0000 | 640 844.9000 | 1 914 979.3000 | 1 274 134.4000 | 1 715 913 | 1 141 337 | 0.18% | 2.31% | 7.02% | 3.57% | - | - | 1.88% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.1166 | 426 355 435.0000 | - 783 352.1000 | 2 079 927.8000 | 2 863 279.9000 | 1 864 946 | 2 568 229 | 0.44% | 4.05% | 5.64% | 4.70% | - | - | 1.86% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.1117 | 425 239 312.0000 | 3 179 276.4000 | 4 596 359.2000 | 1 417 082.8000 | 4 136 795 | 1 274 909 | -0.05% | 2.94% | 4.70% | 5.99% | - | - | 1.79% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.1123 | 422 295 245.0000 | -1 177 413.6000 | 4 783 983.1000 | 5 961 396.7000 | 4 317 824 | 5 438 346 | 1.74% | 3.72% | 2.17% | 5.42% | - | - | 1.80% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.0933 | 416 321 004.0000 | 731 915.3000 | 2 613 801.8000 | 1 881 886.5000 | 2 408 440 | 1 751 221 | 1.88% | 2.13% | 0.16% | 4.07% | - | - | 1.51% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.0731 | 407 925 596.0000 | 1 678 853.6000 | 2 672 818.4000 | 993 964.8000 | 2 487 095 | 923 372 | -0.64% | 1.77% | 0.14% | 3.58% | - | - | 1.20% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 18:39:17
| Londres temps: | 7 juin 2026 17:39:17 |
| NY temps: | 7 juin 2026 12:39:17 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 01:39:17 |