High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472412
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
31 mai 2013 00:00:00 1.2239 860 081 573.0000 61 845 970.6000 64 000 483.2000 2 154 512.6000 52 110 207 1 753 958 -0.46% -0.21% 1.60% 3.21% - - 3.03%
24 mai 2013 00:00:00 1.2295 802 094 075.0000 9 625 386.0000 11 759 224.9000 2 133 838.9000 9 555 200 1 734 132 -0.05% 0.71% 2.08% 4.11% - - 3.11%
17 mai 2013 00:00:00 1.2301 792 854 661.0000 13 733 575.2000 18 494 105.7000 4 760 530.5000 15 013 132 3 865 448 -0.16% 1.12% 2.23% 5.15% - - 3.13%
10 mai 2013 00:00:00 1.2321 780 409 682.0000 3 160 031.5000 6 278 688.6000 3 118 657.1000 5 107 759 2 537 247 0.46% 1.06% 2.68% 4.69% - - 3.16%
3 mai 2013 00:00:00 1.2265 773 739 185.0000 3 880 465.5000 5 234 477.3000 1 354 011.8000 4 285 576 1 106 209 0.47% 1.12% 1.83% 4.60% - - 3.10%
26 avril 2013 00:00:00 1.2208 766 212 830.0000 7 245 335.1000 10 517 577.1000 3 272 242.0000 8 635 269 2 686 268 0.35% 0.86% 0.09% 3.64% - - 3.04%
19 avril 2013 00:00:00 1.2165 756 278 434.0000 20 961 599.3000 23 140 293.8000 2 178 694.5000 18 987 791 1 787 997 -0.22% 0.43% -0.43% 3.05% - - 2.99%
12 avril 2013 00:00:00 1.2192 737 040 233.0000 1 973 964.7000 10 009 050.5000 8 035 085.8000 8 236 267 6 620 217 0.52% 0.53% -0.54% 4.66% - - 3.04%
5 avril 2013 00:00:00 1.2129 731 276 110.0000 10 672 894.4000 11 530 450.8000 857 556.4000 9 521 014 708 061 0.21% 0.21% 0.47% 4.06% - - 2.97%
29 mars 2013 00:00:00 1.2104 719 059 712.0000 1 916 619.9000 10 253 779.3000 8 337 159.4000 8 464 753 6 884 970 -0.07% 0.48% 0.24% 4.64% - - 2.94%
22 mars 2013 00:00:00 1.2113 717 686 884.0000 15 541 957.2000 18 291 385.2000 2 749 428.0000 15 098 045 2 269 489 -0.12% 0.56% 0.52% 4.00% - - 2.96%
15 mars 2013 00:00:00 1.2128 703 002 460.0000 13 585 905.8000 15 283 955.7000 1 698 049.9000 12 614 428 1 401 601 0.21% 0.79% 1.37% 4.90% - - 2.99%
8 mars 2013 00:00:00 1.2103 687 994 986.0000 9 308 613.1000 11 323 717.3000 2 015 104.2000 9 388 906 1 669 519 0.47% 0.86% 1.43% 8.28% - - 2.97%
1 mars 2013 00:00:00 1.2046 675 437 218.0000 18 750 931.4000 21 699 253.2000 2 948 321.8000 18 013 430 2 446 473 0.01% 0.02% 1.59% 7.69% - - 2.90%
22 février 2013 00:00:00 1.2045 656 637 031.0000 20 416 069.1000 22 642 126.4000 2 226 057.3000 18 801 533 1 848 981 0.10% -1.25% 1.99% 7.87% - - 2.91%
15 février 2013 00:00:00 1.2033 635 600 500.0000 2 583 326.2000 7 481 700.1000 4 898 373.9000 6 230 946 4 081 035 0.28% -1.51% 2.85% 8.24% - - 2.90%
8 février 2013 00:00:00 1.2000 631 262 001.0000 12 981 379.5000 23 230 728.9000 10 249 349.4000 19 294 543 8 528 526 -0.37% -2.10% 1.96% 7.88% - - 2.87%
1 février 2013 00:00:00 1.2044 620 641 718.0000 31 808 121.3000 34 591 216.0000 2 783 094.7000 28 502 834 2 289 490 -1.25% -0.23% 2.71% 10.16% - - 2.93%
25 janvier 2013 00:00:00 1.2197 596 555 024.0000 5 178 648.1000 18 426 361.1000 13 247 713.0000 15 077 800 10 836 965 -0.17% 1.01% 3.55% 13.66% - - 3.15%
18 janvier 2013 00:00:00 1.2218 592 379 942.0000 30 019 203.0000 33 693 874.2000 3 674 671.2000 27 575 941 3 006 059 -0.33% 1.39% 3.50% 13.13% - - 3.18%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Autres fonds de participation de la société
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
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