High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.2000 | 631 262 001.0000 | 12 981 379.5000 | 23 230 728.9000 | 10 249 349.4000 | 19 294 543 | 8 528 526 | -0.37% | -2.10% | 1.96% | 7.88% | - | - | 2.87% | ||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.2044 | 620 641 718.0000 | 31 808 121.3000 | 34 591 216.0000 | 2 783 094.7000 | 28 502 834 | 2 289 490 | -1.25% | -0.23% | 2.71% | 10.16% | - | - | 2.93% | ||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.2197 | 596 555 024.0000 | 5 178 648.1000 | 18 426 361.1000 | 13 247 713.0000 | 15 077 800 | 10 836 965 | -0.17% | 1.01% | 3.55% | 13.66% | - | - | 3.15% | ||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.2218 | 592 379 942.0000 | 30 019 203.0000 | 33 693 874.2000 | 3 674 671.2000 | 27 575 941 | 3 006 059 | -0.33% | 1.39% | 3.50% | 13.13% | - | - | 3.18% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.2258 | 564 194 640.0000 | 10 167 157.5000 | 14 753 277.4000 | 4 586 119.9000 | 12 090 992 | 3 767 906 | 1.54% | 2.46% | 5.23% | 14.30% | - | - | 3.24% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.2072 | 545 588 035.0000 | - 592 752.7000 | 777 346.8000 | 1 370 099.5000 | 643 630 | 1 134 527 | -0.02% | 1.17% | 3.57% | 12.77% | - | - | 3.01% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.2072 | 471 275 556.0000 | 0.00 | - | 1.73% | - | 22.98% | 22.98% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.2075 | 546 338 468.0000 | 14 148 341.0000 | 14 619 331.1000 | 470 990.1000 | 12 130 855 | 390 729 | 0.21% | 1.83% | 4.39% | 14.52% | - | - | 3.02% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.2050 | 531 049 280.0000 | 8 058 515.7000 | 10 367 217.7000 | 2 308 702.0000 | 8 636 777 | 1 925 982 | 0.72% | 2.03% | 3.46% | 14.21% | - | - | 3.00% | ||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.1964 | 519 233 347.0000 | 38 179 044.5000 | 40 262 245.5000 | 2 083 201.0000 | 33 744 988 | 1 745 875 | 0.27% | 2.27% | 3.48% | 14.50% | - | - | 2.89% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.1938 | 513 523 883.0000 | 3 947 815.2200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.1858 | 475 069 414.0000 | - 679 308.2000 | 2 160 926.8000 | 2 840 235.0000 | 1 827 259 | 2 402 962 | 0.41% | 1.13% | 6.01% | 13.45% | - | - | 2.76% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.1810 | 473 814 598.0000 | 920 287.0000 | 3 871 151.5000 | 2 950 864.5000 | 3 302 614 | 2 510 633 | 0.95% | 0.26% | 5.77% | 11.73% | - | - | 2.70% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.1699 | 468 441 380.0000 | 1 081 391.3000 | 4 357 826.5000 | 3 276 435.2000 | 3 710 597 | 2 787 527 | -0.59% | -0.90% | 5.24% | 10.18% | - | - | 2.55% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.1769 | 470 168 518.0000 | -2 581 262.9000 | 3 173 075.3000 | 5 754 338.2000 | 2 702 459 | 4 900 316 | 0.37% | 1.03% | 5.81% | 8.10% | - | - | 2.66% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.1726 | 471 034 039.0000 | - 245 730.7000 | 9 538 443.6000 | 9 784 174.3000 | 8 129 515 | 8 320 531 | -0.45% | 0.60% | 7.25% | 7.43% | - | - | 2.61% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.1779 | 473 375 027.0000 | 5 069 008.2000 | 12 576 952.7000 | 7 507 944.5000 | 10 674 213 | 6 360 422 | -0.22% | 1.83% | 9.77% | 9.92% | - | - | 2.69% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.1805 | 469 320 215.0000 | 4 766 461.1000 | 7 652 028.3000 | 2 885 567.2000 | 6 526 684 | 2 476 469 | 1.34% | 1.36% | 9.31% | 11.22% | - | - | 2.74% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.1649 | 458 420 588.0000 | 9 136 928.5000 | 10 633 043.7000 | 1 496 115.2000 | 9 124 101 | 1 283 149 | -0.06% | 0.75% | 8.63% | 9.58% | - | - | 2.52% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.1656 | 449 528 944.0000 | - 915 867.2000 | 1 429 427.2000 | 2 345 294.4000 | 1 232 778 | 2 025 468 | 0.77% | 4.28% | 8.88% | 8.94% | - | - | 2.54% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 03:55:50
| Londres temps: | 22 juillet 2025 02:55:50 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 21:55:50 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 10:55:50 |