High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.2169 | 930 330 865.0000 | 2 363 409.6000 | 4 324 081.1000 | 1 960 671.5000 | 3 554 012 | 1 611 561 | 0.09% | -0.08% | 0.52% | 0.55% | - | - | 2.83% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.2158 | 927 110 999.0000 | 5 344 794.8000 | 10 401 060.9000 | 5 056 266.1000 | 8 551 648 | 4 158 811 | -0.02% | -0.03% | -0.66% | 0.93% | - | - | 2.83% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.2161 | 921 954 051.0000 | 14 517 727.3000 | 18 483 166.2000 | 3 965 438.9000 | 15 159 407 | 3 255 181 | -0.37% | 0.16% | -1.09% | 0.96% | - | - | 2.84% | ||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.2206 | 910 849 929.0000 | 3 390 168.4000 | 4 001 216.5000 | 611 048.1000 | 3 280 494 | 500 972 | 0.22% | 0.69% | -0.77% | 1.44% | - | - | 2.90% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.2179 | 905 503 274.0000 | 5 135 096.6000 | 5 655 958.1000 | 520 861.5000 | 4 646 244 | 427 936 | 0.14% | 0.94% | -1.15% | 1.49% | - | - | 2.88% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.2162 | 899 101 177.0000 | 3 447 382.6000 | 7 148 877.5000 | 3 701 494.9000 | 5 888 040 | 3 049 470 | 0.17% | 1.40% | -0.84% | 0.98% | - | - | 2.86% | ||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.2141 | 894 106 870.0000 | 7 786 874.4000 | 12 660 741.3000 | 4 873 866.9000 | 10 415 923 | 4 010 094 | 0.16% | 1.44% | -0.55% | -0.46% | - | - | 2.85% | ||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.2122 | 884 936 812.0000 | 8 398 369.5000 | 10 960 847.5000 | 2 562 478.0000 | 9 069 879 | 2 122 028 | 0.47% | 0.96% | -0.35% | -0.79% | - | - | 2.83% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.2065 | 872 388 855.0000 | 2 766 916.0000 | 5 482 760.5000 | 2 715 844.5000 | 4 565 494 | 2 257 164 | 0.59% | 0.20% | -1.04% | -1.57% | - | - | 2.77% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.1994 | 858 817 067.0000 | 4 111 148.8300 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.1972 | 866 212 637.0000 | 4 327 656.4200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.2007 | 865 498 412.0000 | 3 829 498.4000 | 5 992 845.7000 | 2 163 347.3000 | 4 959 635 | 1 788 993 | -0.28% | -2.34% | -0.88% | -0.36% | - | - | 2.72% | ||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.2041 | 864 133 271.0000 | 10 635 574.8000 | 12 077 075.9000 | 1 441 501.1000 | 9 963 532 | 1 191 883 | -0.54% | -2.11% | -0.72% | 0.64% | - | - | 2.77% | ||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.2106 | 858 158 600.0000 | 7 520 094.3000 | 8 857 143.5000 | 1 337 049.2000 | 7 260 887 | 1 096 459 | -1.09% | -1.74% | 0.02% | 1.46% | - | - | 2.86% | ||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 1.2239 | 860 081 573.0000 | 61 845 970.6000 | 64 000 483.2000 | 2 154 512.6000 | 52 110 207 | 1 753 958 | -0.46% | -0.21% | 1.60% | 3.21% | - | - | 3.03% | ||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 1.2295 | 802 094 075.0000 | 9 625 386.0000 | 11 759 224.9000 | 2 133 838.9000 | 9 555 200 | 1 734 132 | -0.05% | 0.71% | 2.08% | 4.11% | - | - | 3.11% | ||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.2301 | 792 854 661.0000 | 13 733 575.2000 | 18 494 105.7000 | 4 760 530.5000 | 15 013 132 | 3 865 448 | -0.16% | 1.12% | 2.23% | 5.15% | - | - | 3.13% | ||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.2321 | 780 409 682.0000 | 3 160 031.5000 | 6 278 688.6000 | 3 118 657.1000 | 5 107 759 | 2 537 247 | 0.46% | 1.06% | 2.68% | 4.69% | - | - | 3.16% | ||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.2265 | 773 739 185.0000 | 3 880 465.5000 | 5 234 477.3000 | 1 354 011.8000 | 4 285 576 | 1 106 209 | 0.47% | 1.12% | 1.83% | 4.60% | - | - | 3.10% | ||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.2208 | 766 212 830.0000 | 7 245 335.1000 | 10 517 577.1000 | 3 272 242.0000 | 8 635 269 | 2 686 268 | 0.35% | 0.86% | 0.09% | 3.64% | - | - | 3.04% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 18:39:36
| Londres temps: | 7 juin 2026 17:39:36 |
| NY temps: | 7 juin 2026 12:39:36 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 01:39:36 |