High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.2122 | 884 936 812.0000 | 8 398 369.5000 | 10 960 847.5000 | 2 562 478.0000 | 9 069 879 | 2 122 028 | 0.47% | 0.96% | -0.35% | -0.79% | - | - | 2.83% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.2065 | 872 388 855.0000 | 2 766 916.0000 | 5 482 760.5000 | 2 715 844.5000 | 4 565 494 | 2 257 164 | 0.59% | 0.20% | -1.04% | -1.57% | - | - | 2.77% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.1994 | 858 817 067.0000 | 4 111 148.8300 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.1972 | 866 212 637.0000 | 4 327 656.4200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.2007 | 865 498 412.0000 | 3 829 498.4000 | 5 992 845.7000 | 2 163 347.3000 | 4 959 635 | 1 788 993 | -0.28% | -2.34% | -0.88% | -0.36% | - | - | 2.72% | ||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.2041 | 864 133 271.0000 | 10 635 574.8000 | 12 077 075.9000 | 1 441 501.1000 | 9 963 532 | 1 191 883 | -0.54% | -2.11% | -0.72% | 0.64% | - | - | 2.77% | ||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.2106 | 858 158 600.0000 | 7 520 094.3000 | 8 857 143.5000 | 1 337 049.2000 | 7 260 887 | 1 096 459 | -1.09% | -1.74% | 0.02% | 1.46% | - | - | 2.86% | ||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 1.2239 | 860 081 573.0000 | 61 845 970.6000 | 64 000 483.2000 | 2 154 512.6000 | 52 110 207 | 1 753 958 | -0.46% | -0.21% | 1.60% | 3.21% | - | - | 3.03% | ||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 1.2295 | 802 094 075.0000 | 9 625 386.0000 | 11 759 224.9000 | 2 133 838.9000 | 9 555 200 | 1 734 132 | -0.05% | 0.71% | 2.08% | 4.11% | - | - | 3.11% | ||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.2301 | 792 854 661.0000 | 13 733 575.2000 | 18 494 105.7000 | 4 760 530.5000 | 15 013 132 | 3 865 448 | -0.16% | 1.12% | 2.23% | 5.15% | - | - | 3.13% | ||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.2321 | 780 409 682.0000 | 3 160 031.5000 | 6 278 688.6000 | 3 118 657.1000 | 5 107 759 | 2 537 247 | 0.46% | 1.06% | 2.68% | 4.69% | - | - | 3.16% | ||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.2265 | 773 739 185.0000 | 3 880 465.5000 | 5 234 477.3000 | 1 354 011.8000 | 4 285 576 | 1 106 209 | 0.47% | 1.12% | 1.83% | 4.60% | - | - | 3.10% | ||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.2208 | 766 212 830.0000 | 7 245 335.1000 | 10 517 577.1000 | 3 272 242.0000 | 8 635 269 | 2 686 268 | 0.35% | 0.86% | 0.09% | 3.64% | - | - | 3.04% | ||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 1.2165 | 756 278 434.0000 | 20 961 599.3000 | 23 140 293.8000 | 2 178 694.5000 | 18 987 791 | 1 787 997 | -0.22% | 0.43% | -0.43% | 3.05% | - | - | 2.99% | ||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.2192 | 737 040 233.0000 | 1 973 964.7000 | 10 009 050.5000 | 8 035 085.8000 | 8 236 267 | 6 620 217 | 0.52% | 0.53% | -0.54% | 4.66% | - | - | 3.04% | ||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.2129 | 731 276 110.0000 | 10 672 894.4000 | 11 530 450.8000 | 857 556.4000 | 9 521 014 | 708 061 | 0.21% | 0.21% | 0.47% | 4.06% | - | - | 2.97% | ||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.2104 | 719 059 712.0000 | 1 916 619.9000 | 10 253 779.3000 | 8 337 159.4000 | 8 464 753 | 6 884 970 | -0.07% | 0.48% | 0.24% | 4.64% | - | - | 2.94% | ||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.2113 | 717 686 884.0000 | 15 541 957.2000 | 18 291 385.2000 | 2 749 428.0000 | 15 098 045 | 2 269 489 | -0.12% | 0.56% | 0.52% | 4.00% | - | - | 2.96% | ||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.2128 | 703 002 460.0000 | 13 585 905.8000 | 15 283 955.7000 | 1 698 049.9000 | 12 614 428 | 1 401 601 | 0.21% | 0.79% | 1.37% | 4.90% | - | - | 2.99% | ||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.2103 | 687 994 986.0000 | 9 308 613.1000 | 11 323 717.3000 | 2 015 104.2000 | 9 388 906 | 1 669 519 | 0.47% | 0.86% | 1.43% | 8.28% | - | - | 2.97% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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