High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.2592 | 1 122 332 331.0000 | 13 399 315.8000 | 15 890 729.5000 | 2 491 413.7000 | 12 611 573 | 1 977 235 | -0.02% | 0.54% | 1.66% | 3.71% | - | - | 3.16% | ||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.2595 | 1 109 262 467.0000 | 15 261 939.7000 | 18 290 316.1000 | 3 028 376.4000 | 14 536 789 | 2 407 479 | 0.14% | 0.68% | 1.95% | 3.90% | - | - | 3.17% | ||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.2577 | 1 092 437 355.0000 | 3 810 233.1000 | 12 283 250.9000 | 8 473 017.8000 | 9 772 632 | 6 740 430 | 0.33% | 0.66% | 2.24% | 4.24% | - | - | 3.16% | ||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.2536 | 1 085 082 411.0000 | 6 597 711.4000 | 7 195 645.5000 | 597 934.1000 | 5 743 971 | 477 345 | 0.10% | 0.55% | 2.16% | 4.52% | - | - | 3.12% | ||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 1.2524 | 1 077 403 057.0000 | 25 321 184.1000 | 26 705 710.5000 | 1 384 526.4000 | 21 336 995 | 1 106 193 | 0.11% | 0.52% | 2.17% | 4.64% | - | - | 3.12% | ||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.2510 | 1 050 869 253.0000 | 29 721 045.1000 | 33 999 718.0000 | 4 278 672.9000 | 27 196 078 | 3 424 082 | 0.12% | 0.64% | 2.04% | 4.19% | - | - | 3.11% | ||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.2495 | 1 019 915 913.0000 | -5 938 165.8000 | 5 154 926.8000 | 11 093 092.6000 | 4 130 398 | 8 887 948 | 0.22% | 0.56% | 2.53% | 3.77% | - | - | 3.10% | ||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.2467 | 1 023 608 969.0000 | 5 493 630.1000 | 10 805 684.8000 | 5 312 054.7000 | 8 668 386 | 4 260 940 | 0.06% | 0.23% | 2.45% | 2.98% | - | - | 3.08% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.2459 | 1 017 414 476.0000 | 5 731 903.2000 | 9 605 341.3000 | 3 873 438.1000 | 7 719 356 | 3 111 775 | 0.23% | 0.40% | 2.48% | 1.80% | - | - | 3.08% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.2430 | 1 009 362 439.0000 | 15 779 072.6000 | 18 289 308.7000 | 2 510 236.1000 | 14 712 278 | 2 019 192 | 0.03% | 0.36% | 2.21% | 1.10% | - | - | 3.05% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 1.2426 | 954 450 977.0000 | 0.00 | - | 0.86% | - | 5.93% | 2.93% | - | |||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.2432 | 988 287 564.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.2411 | 977 545 243.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.2387 | 954 450 977.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.2354 | 950 972 430.0000 | 6 094 748.3000 | 9 879 776.7000 | 3 785 028.4000 | 8 022 617 | 3 071 336 | 0.43% | 0.77% | 1.91% | 1.55% | - | - | 3.00% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.2301 | 940 824 965.0000 | -37 390 029.7000 | 9 509 115.4000 | 46 899 145.1000 | 7 744 925 | 38 173 722 | 0.24% | 0.94% | 1.96% | 0.89% | - | - | 2.95% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.2271 | 975 835 404.0000 | 12 502 144.2000 | 14 727 506.9000 | 2 225 362.7000 | 12 016 420 | 1 815 997 | 0.11% | 0.84% | 2.31% | 1.17% | - | - | 2.92% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.2258 | 962 308 669.0000 | 11 835 252.9000 | 14 650 948.3000 | 2 815 695.4000 | 11 951 730 | 2 297 041 | -0.02% | 0.82% | 2.41% | 1.27% | - | - | 2.92% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.2260 | 950 604 219.0000 | 7 834 069.1000 | 11 669 411.5000 | 3 835 342.4000 | 9 571 339 | 3 144 797 | 0.60% | 0.81% | 2.11% | 1.21% | - | - | 2.93% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.2187 | 937 093 188.0000 | 5 440 585.7000 | 7 957 000.2000 | 2 516 414.5000 | 6 532 679 | 2 067 004 | 0.15% | -0.16% | 1.21% | 0.49% | - | - | 2.85% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 18:39:16
| Londres temps: | 7 juin 2026 17:39:16 |
| NY temps: | 7 juin 2026 12:39:16 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 01:39:16 |