High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472412
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
13 novembre 2013 00:00:00 1.2426 954 450 977.0000 0.00 - 0.86% - 5.93% 2.93% -
8 novembre 2013 00:00:00 1.2432 988 287 564.0000 - - - - - - -
1 novembre 2013 00:00:00 1.2411 977 545 243.0000 - - - - - - -
25 octobre 2013 00:00:00 1.2387 954 450 977.0000 - - - - - - -
18 octobre 2013 00:00:00 1.2354 950 972 430.0000 6 094 748.3000 9 879 776.7000 3 785 028.4000 8 022 617 3 071 336 0.43% 0.77% 1.91% 1.55% - - 3.00%
11 octobre 2013 00:00:00 1.2301 940 824 965.0000 -37 390 029.7000 9 509 115.4000 46 899 145.1000 7 744 925 38 173 722 0.24% 0.94% 1.96% 0.89% - - 2.95%
4 octobre 2013 00:00:00 1.2271 975 835 404.0000 12 502 144.2000 14 727 506.9000 2 225 362.7000 12 016 420 1 815 997 0.11% 0.84% 2.31% 1.17% - - 2.92%
27 septembre 2013 00:00:00 1.2258 962 308 669.0000 11 835 252.9000 14 650 948.3000 2 815 695.4000 11 951 730 2 297 041 -0.02% 0.82% 2.41% 1.27% - - 2.92%
20 septembre 2013 00:00:00 1.2260 950 604 219.0000 7 834 069.1000 11 669 411.5000 3 835 342.4000 9 571 339 3 144 797 0.60% 0.81% 2.11% 1.21% - - 2.93%
13 septembre 2013 00:00:00 1.2187 937 093 188.0000 5 440 585.7000 7 957 000.2000 2 516 414.5000 6 532 679 2 067 004 0.15% -0.16% 1.21% 0.49% - - 2.85%
6 septembre 2013 00:00:00 1.2169 930 330 865.0000 2 363 409.6000 4 324 081.1000 1 960 671.5000 3 554 012 1 611 561 0.09% -0.08% 0.52% 0.55% - - 2.83%
30 août 2013 00:00:00 1.2158 927 110 999.0000 5 344 794.8000 10 401 060.9000 5 056 266.1000 8 551 648 4 158 811 -0.02% -0.03% -0.66% 0.93% - - 2.83%
23 août 2013 00:00:00 1.2161 921 954 051.0000 14 517 727.3000 18 483 166.2000 3 965 438.9000 15 159 407 3 255 181 -0.37% 0.16% -1.09% 0.96% - - 2.84%
16 août 2013 00:00:00 1.2206 910 849 929.0000 3 390 168.4000 4 001 216.5000 611 048.1000 3 280 494 500 972 0.22% 0.69% -0.77% 1.44% - - 2.90%
9 août 2013 00:00:00 1.2179 905 503 274.0000 5 135 096.6000 5 655 958.1000 520 861.5000 4 646 244 427 936 0.14% 0.94% -1.15% 1.49% - - 2.88%
2 août 2013 00:00:00 1.2162 899 101 177.0000 3 447 382.6000 7 148 877.5000 3 701 494.9000 5 888 040 3 049 470 0.17% 1.40% -0.84% 0.98% - - 2.86%
26 juillet 2013 00:00:00 1.2141 894 106 870.0000 7 786 874.4000 12 660 741.3000 4 873 866.9000 10 415 923 4 010 094 0.16% 1.44% -0.55% -0.46% - - 2.85%
19 juillet 2013 00:00:00 1.2122 884 936 812.0000 8 398 369.5000 10 960 847.5000 2 562 478.0000 9 069 879 2 122 028 0.47% 0.96% -0.35% -0.79% - - 2.83%
12 juillet 2013 00:00:00 1.2065 872 388 855.0000 2 766 916.0000 5 482 760.5000 2 715 844.5000 4 565 494 2 257 164 0.59% 0.20% -1.04% -1.57% - - 2.77%
5 juillet 2013 00:00:00 1.1994 858 817 067.0000 4 111 148.8300 - - - - - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 22 juillet 2025 09:50:48
Londres temps: 22 juillet 2025 08:50:48
NY temps: 22 juillet 2025 03:50:48
Tokyo temps: 22 juillet 2025 16:50:48

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Autres fonds de participation de la société
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