High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.2467 | 1 023 608 969.0000 | 5 493 630.1000 | 10 805 684.8000 | 5 312 054.7000 | 8 668 386 | 4 260 940 | 0.06% | 0.23% | 2.45% | 2.98% | - | - | 3.08% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.2459 | 1 017 414 476.0000 | 5 731 903.2000 | 9 605 341.3000 | 3 873 438.1000 | 7 719 356 | 3 111 775 | 0.23% | 0.40% | 2.48% | 1.80% | - | - | 3.08% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.2430 | 1 009 362 439.0000 | 15 779 072.6000 | 18 289 308.7000 | 2 510 236.1000 | 14 712 278 | 2 019 192 | 0.03% | 0.36% | 2.21% | 1.10% | - | - | 3.05% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 1.2426 | 954 450 977.0000 | 0.00 | - | 0.86% | - | 5.93% | 2.93% | - | |||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.2432 | 988 287 564.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.2411 | 977 545 243.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.2387 | 954 450 977.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.2354 | 950 972 430.0000 | 6 094 748.3000 | 9 879 776.7000 | 3 785 028.4000 | 8 022 617 | 3 071 336 | 0.43% | 0.77% | 1.91% | 1.55% | - | - | 3.00% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.2301 | 940 824 965.0000 | -37 390 029.7000 | 9 509 115.4000 | 46 899 145.1000 | 7 744 925 | 38 173 722 | 0.24% | 0.94% | 1.96% | 0.89% | - | - | 2.95% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.2271 | 975 835 404.0000 | 12 502 144.2000 | 14 727 506.9000 | 2 225 362.7000 | 12 016 420 | 1 815 997 | 0.11% | 0.84% | 2.31% | 1.17% | - | - | 2.92% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.2258 | 962 308 669.0000 | 11 835 252.9000 | 14 650 948.3000 | 2 815 695.4000 | 11 951 730 | 2 297 041 | -0.02% | 0.82% | 2.41% | 1.27% | - | - | 2.92% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.2260 | 950 604 219.0000 | 7 834 069.1000 | 11 669 411.5000 | 3 835 342.4000 | 9 571 339 | 3 144 797 | 0.60% | 0.81% | 2.11% | 1.21% | - | - | 2.93% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.2187 | 937 093 188.0000 | 5 440 585.7000 | 7 957 000.2000 | 2 516 414.5000 | 6 532 679 | 2 067 004 | 0.15% | -0.16% | 1.21% | 0.49% | - | - | 2.85% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.2169 | 930 330 865.0000 | 2 363 409.6000 | 4 324 081.1000 | 1 960 671.5000 | 3 554 012 | 1 611 561 | 0.09% | -0.08% | 0.52% | 0.55% | - | - | 2.83% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.2158 | 927 110 999.0000 | 5 344 794.8000 | 10 401 060.9000 | 5 056 266.1000 | 8 551 648 | 4 158 811 | -0.02% | -0.03% | -0.66% | 0.93% | - | - | 2.83% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.2161 | 921 954 051.0000 | 14 517 727.3000 | 18 483 166.2000 | 3 965 438.9000 | 15 159 407 | 3 255 181 | -0.37% | 0.16% | -1.09% | 0.96% | - | - | 2.84% | ||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.2206 | 910 849 929.0000 | 3 390 168.4000 | 4 001 216.5000 | 611 048.1000 | 3 280 494 | 500 972 | 0.22% | 0.69% | -0.77% | 1.44% | - | - | 2.90% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.2179 | 905 503 274.0000 | 5 135 096.6000 | 5 655 958.1000 | 520 861.5000 | 4 646 244 | 427 936 | 0.14% | 0.94% | -1.15% | 1.49% | - | - | 2.88% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.2162 | 899 101 177.0000 | 3 447 382.6000 | 7 148 877.5000 | 3 701 494.9000 | 5 888 040 | 3 049 470 | 0.17% | 1.40% | -0.84% | 0.98% | - | - | 2.86% | ||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.2141 | 894 106 870.0000 | 7 786 874.4000 | 12 660 741.3000 | 4 873 866.9000 | 10 415 923 | 4 010 094 | 0.16% | 1.44% | -0.55% | -0.46% | - | - | 2.85% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 16:53:44
| Londres temps: | 24 novembre 2024 15:53:44 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 10:53:44 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 00:53:44 |