High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472412
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
13 juin 2014 00:00:00 1.2849 1 302 458 670.0000 10 918 004.8000 13 670 553.7000 2 752 548.9000 10 663 412 2 143 773 0.48% 1.11% 2.19% 2.83% 6.71% - 3.27%
6 juin 2014 00:00:00 1.2788 1 285 355 693.0000 -19 873 086.1000 12 214 676.7000 32 087 762.8000 9 573 498 25 156 673 0.25% 0.76% 1.11% 2.57% 5.63% - 3.21%
30 mai 2014 00:00:00 1.2756 1 302 011 806.0000 14 393 087.4000 18 484 741.6000 4 091 654.2000 14 521 579 3 215 634 0.42% 0.69% 0.81% 2.38% 4.22% - 3.19%
23 mai 2014 00:00:00 1.2703 1 282 267 730.0000 4 652 822.5000 11 530 178.5000 6 877 356.0000 9 073 661 5 411 656 -0.04% 0.27% 0.67% 2.20% 3.32% - 3.14%
16 mai 2014 00:00:00 1.2708 1 278 109 336.0000 7 418 900.6000 11 164 839.0000 3 745 938.4000 8 781 066 2 943 337 0.13% 0.49% 0.93% 2.27% 3.31% - 3.15%
9 mai 2014 00:00:00 1.2691 1 269 033 482.0000 6 044 712.1000 9 502 203.9000 3 457 491.8000 7 496 379 2 726 720 0.17% 0.13% 1.11% 2.03% 3.00% - 3.14%
2 mai 2014 00:00:00 1.2669 1 260 739 079.0000 7 466 402.8000 8 690 431.4000 1 224 028.6000 6 862 632 966 516 0.00 0.09% 1.08% 2.10% - - 3.13%
25 avril 2014 00:00:00 1.2669 1 253 329 794.0000 7 195 585.1000 9 065 051.5000 1 869 466.4000 7 164 161 1 477 145 0.18% 0.44% 0.61% 2.28% - - 3.14%
18 avril 2014 00:00:00 1.2646 1 243 830 559.0000 19 507 813.8000 21 998 730.4000 2 490 916.6000 17 383 817 1 969 440 -0.23% 0.33% 0.40% 2.36% - - 3.12%
11 avril 2014 00:00:00 1.2675 1 227 113 252.0000 9 985 836.0000 17 957 235.8000 7 971 399.8000 14 182 014 6 293 525 0.13% 0.80% 0.78% 3.04% - - 3.16%
4 avril 2014 00:00:00 1.2658 1 215 476 178.0000 8 658 388.0000 12 093 387.0000 3 434 999.0000 9 569 372 2 718 841 0.36% 0.08% 0.97% 3.15% - - 3.15%
28 mars 2014 00:00:00 1.2613 1 202 581 550.0000 10 121 248.6000 11 757 051.1000 1 635 802.5000 9 333 330 1 298 436 0.06% -0.32% 0.71% 2.90% - - 3.11%
21 mars 2014 00:00:00 1.2605 1 191 645 110.0000 10 384 337.2000 14 882 582.6000 4 498 245.4000 11 828 131 3 576 927 0.25% -0.10% 0.76% 2.81% - - 3.11%
14 mars 2014 00:00:00 1.2574 1 178 325 132.0000 -5 106 673.7000 6 460 614.0000 11 567 287.7000 5 117 133 9 161 035 -0.59% -0.14% 0.63% 3.18% - - 3.08%
7 mars 2014 00:00:00 1.2648 1 190 411 506.0000 12 470 081.0000 17 722 704.8000 5 252 623.8000 14 004 341 4 151 873 -0.04% 0.76% 1.45% 3.94% - - 3.17%
28 février 2014 00:00:00 1.2653 1 178 409 685.0000 12 484 073.1000 16 162 556.6000 3 678 483.5000 12 788 153 2 909 308 0.28% 0.95% 1.56% 4.07% - - 3.18%
21 février 2014 00:00:00 1.2618 1 162 701 434.0000 8 436 076.6000 10 735 055.3000 2 298 978.7000 8 516 800 1 824 062 0.21% 0.21% 1.51% 3.76% - - 3.15%
14 février 2014 00:00:00 1.2591 1 151 779 676.0000 11 315 719.4000 16 094 800.9000 4 779 081.5000 12 796 169 3 798 233 0.31% -0.03% 1.33% 3.15% - - 3.13%
7 février 2014 00:00:00 1.2552 1 136 951 516.0000 8 647 402.4000 13 224 173.1000 4 576 770.7000 10 553 464 3 652 264 0.14% -0.20% 0.92% 3.06% - - 3.10%
31 janvier 2014 00:00:00 1.2534 1 126 636 661.0000 9 444 525.4000 12 946 649.9000 3 502 124.5000 10 311 464 2 787 425 -0.46% -0.02% 1.01% 3.06% - - 3.09%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 7 juin 2026 18:39:23
Londres temps: 7 juin 2026 17:39:23
NY temps: 7 juin 2026 12:39:23
Tokyo temps: 8 juin 2026 01:39:23

High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Autres fonds de participation de la société
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
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