Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2018 / 30 27 juil. 2018 287.9700 0.55% 1.04% 0.92% 
 2018 / 29 20 juil. 2018 286.4000 0.09% -0.11% 0.34% 
 2018 / 28 13 juil. 2018 286.1300 0.24% -0.62% 0.16% 
 2018 / 27 4 juil. 2018 285.4400 0.15% -0.91% 0.54% 
 2018 / 26 29 juin 2018 285.0100 -0.60% -0.88% 0.22% 
 2018 / 25 22 juin 2018 286.7200 -0.42% -0.53% 0.33% 
 2018 / 24 15 juin 2018 287.9200 -0.05% -0.11% 0.63% 
 2018 / 23 8 juin 2018 288.0500 0.17% -0.25% 0.53% 
 2018 / 22 1 juin 2018 287.5500 -0.24% 0.14% 0.14% 
 2018 / 21 25 mai 2018 288.2500 0.00 0.17% 0.74% 
 2018 / 20 18 mai 2018 288.2500 -0.18% 0.27% 0.53% 
 2018 / 19 11 mai 2018 288.7700 0.57% 0.92% 0.45% 
 2018 / 18 4 mai 2018 287.1400 -0.21% 0.40% -0.05% 
 2018 / 17 27 avr. 2018 287.7500 0.10% 0.89% 0.30% 
 2018 / 16 20 avr. 2018 287.4700 0.47% 1.19% 0.72% 
 2018 / 15 13 avr. 2018 286.1300 0.05% -0.46% 0.25% 
 2018 / 14 6 avr. 2018 285.9900 0.27% -0.83% -0.04% 
 2018 / 13 29 mars 2018 285.2100 0.39% -0.31% -0.34% 
 2018 / 12 23 mars 2018 284.1000 -1.17% -1.36% -0.53% 
 2018 / 11 16 mars 2018 287.4500 -0.33% -0.07% 0.55% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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