Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an | |
| 2016 / 26 | 20 juin 2016 | 269.9100 | -0.68% | -1.11% | -3.52% | |||
| 2016 / 25 | 13 juin 2016 | 271.7500 | -0.93% | 0.64% | -2.58% | |||
| 2016 / 24 | 7 juin 2016 | 274.3100 | 0.30% | 1.62% | -1.59% | |||
| 2016 / 23 | 30 mai 2016 | 273.5000 | 0.21% | 1.29% | -1.87% | |||
| 2016 / 22 | 23 mai 2016 | 272.9400 | 1.09% | 0.21% | -2.56% | |||
| 2016 / 21 | 16 mai 2016 | 270.0100 | 0.03% | -1.70% | -4.66% | |||
| 2016 / 20 | 9 mai 2016 | 269.9400 | -0.03% | -0.91% | -4.32% | |||
| 2016 / 19 | 3 mai 2016 | 270.0300 | -0.86% | 0.33% | -3.75% | |||
| 2016 / 18 | 25 avr. 2016 | 272.3700 | -0.84% | 0.75% | -3.40% | |||
| 2016 / 17 | 18 avr. 2016 | 274.6800 | 0.83% | 2.09% | -2.95% | |||
| 2016 / 16 | 11 avr. 2016 | 272.4100 | 1.21% | 0.58% | -3.30% | |||
| 2016 / 15 | 4 avr. 2016 | 269.1400 | -0.44% | 0.47% | -5.12% | |||
| 2016 / 14 | 29 mars 2016 | 270.3300 | 0.48% | 1.44% | -3.53% | |||
| 2016 / 13 | 21 mars 2016 | 269.0500 | -0.66% | 2.77% | -3.40% | |||
| 2016 / 12 | 14 mars 2016 | 270.8500 | 1.11% | 3.77% | -3.37% | |||
| 2016 / 11 | 7 mars 2016 | 267.8700 | 0.52% | 4.36% | -3.75% | |||
| 2016 / 10 | 29 fév. 2016 | 266.4800 | 1.79% | 2.30% | -4.46% | |||
| 2016 / 9 | 22 fév. 2016 | 261.8000 | 0.30% | -0.54% | -6.07% | |||
| 2016 / 8 | 15 fév. 2016 | 261.0200 | 1.69% | 0.00 | -6.16% | |||
| 2016 / 7 | 8 fév. 2016 | 256.6800 | -1.47% | -1.46% | -7.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 27 juillet 2025 21:22:37
| Londres temps: | 27 juillet 2025 20:22:37 |
| NY temps: | 27 juillet 2025 15:22:37 |
| Tokyo temps: | 28 juillet 2025 04:22:37 |