Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 avril 2011 00:00:00 | 0.6400 | -0.12% | -0.16% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2011 00:00:00 | 0.6408 | -1.45% | 2.30% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 0.6502 | -0.69% | 5.42% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2011 00:00:00 | 0.6547 | 2.14% | 3.99% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2011 00:00:00 | 0.6410 | 2.33% | 0.17% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2011 00:00:00 | 0.6264 | 1.56% | -4.28% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 0.6168 | -2.03% | -4.70% | - | - | 0.62% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 0.6296 | -1.61% | -0.93% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 0.6399 | -2.22% | 2.32% | - | - | 6.90% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 0.6544 | 1.11% | 4.02% | - | - | 6.82% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 0.6472 | 1.84% | 2.42% | - | - | 7.87% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 0.6355 | 1.61% | 2.40% | - | - | 6.88% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 0.6254 | -0.59% | 0.34% | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 0.6291 | -0.44% | 0.00 | - | - | 1.63% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 0.6319 | 1.82% | 2.48% | - | - | -3.23% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 0.6206 | -0.43% | 1.27% | - | - | -7.68% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2010 00:00:00 | 0.6233 | -0.92% | 5.02% | - | - | -2.99% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 0.6291 | 2.03% | 7.35% | - | - | -1.73% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 0.6166 | 0.62% | 3.84% | - | - | -2.25% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 0.6128 | 3.25% | 2.89% | - | - | -3.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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