Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 août 2026 00:00:00 | 1.4072 | -0.30% | -0.23% | - | - | 13.81% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.4114 | 1.29% | 0.06% | - | - | 14.56% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.3934 | -0.40% | -1.86% | - | - | 13.60% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.3990 | -0.38% | -1.42% | - | - | 13.26% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.4044 | -0.43% | -1.86% | - | - | 14.42% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.4105 | -0.66% | 0.51% | - | - | 15.80% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.4198 | 0.05% | 1.53% | - | - | 16.58% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.4191 | -0.83% | 0.21% | - | - | 17.08% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.4310 | 1.97% | 0.60% | - | - | 18.91% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.4033 | 0.35% | -0.25% | - | - | 14.67% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.3984 | -1.25% | -0.58% | - | - | 14.16% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.4161 | -0.45% | 0.08% | - | - | 14.58% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.4225 | 1.12% | 0.85% | - | - | 16.20% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.4068 | 0.01% | 1.09% | - | - | 13.14% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.4066 | -0.59% | -0.61% | - | - | 16.79% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.4149 | 0.31% | 1.48% | - | - | 17.36% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.4105 | 1.35% | 4.84% | - | - | 19.78% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.3917 | -1.66% | 4.09% | - | - | 20.56% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.4152 | 1.51% | 3.90% | - | - | 25.04% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.3942 | 3.63% | 3.21% | - | - | 22.58% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:19:33
| Londres temps: | 18 août 2026 04:19:33 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:19:33 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 12:19:33 |