Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 mars 2012 00:00:00 | 0.5289 | 0.46% | 1.01% | - | - | -19.21% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2012 00:00:00 | 0.5265 | -1.15% | 1.08% | - | - | -17.86% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 0.5326 | 1.95% | 1.97% | - | - | -14.97% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 0.5224 | -0.23% | 1.36% | - | - | -15.30% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 0.5236 | 0.52% | 0.93% | - | - | -16.84% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 0.5209 | -0.27% | 3.83% | - | - | -18.60% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 0.5223 | 1.34% | 6.81% | - | - | -20.19% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 0.5154 | -0.66% | 7.55% | - | - | -20.36% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 0.5188 | 3.41% | 10.22% | - | - | -18.36% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 0.5017 | 2.60% | 6.61% | - | - | -19.78% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 0.4890 | 2.05% | 4.11% | - | - | -22.27% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 0.4792 | 1.81% | 4.88% | - | - | -24.17% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 0.4707 | 0.02% | -1.15% | - | - | -24.15% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 0.4706 | 0.19% | -1.98% | - | - | -24.50% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 0.4697 | 2.80% | 4.01% | - | - | -25.34% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 0.4569 | -4.05% | -3.85% | - | - | -25.90% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 0.4762 | -0.81% | -3.68% | - | - | -22.29% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 0.4801 | 6.31% | -3.26% | - | - | -19.11% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 0.4516 | -4.97% | -12.57% | - | - | -22.94% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 0.4752 | -3.88% | -3.79% | - | - | -19.97% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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