Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 0.5017 | 2.60% | 6.61% | - | - | -19.78% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 0.4890 | 2.05% | 4.11% | - | - | -22.27% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 0.4792 | 1.81% | 4.88% | - | - | -24.17% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 0.4707 | 0.02% | -1.15% | - | - | -24.15% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 0.4706 | 0.19% | -1.98% | - | - | -24.50% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 0.4697 | 2.80% | 4.01% | - | - | -25.34% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 0.4569 | -4.05% | -3.85% | - | - | -25.90% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 0.4762 | -0.81% | -3.68% | - | - | -22.29% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 0.4801 | 6.31% | -3.26% | - | - | -19.11% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 0.4516 | -4.97% | -12.57% | - | - | -22.94% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 0.4752 | -3.88% | -3.79% | - | - | -19.97% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 0.4944 | -0.38% | -1.12% | - | - | -16.99% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 0.4963 | -3.91% | 3.68% | - | - | -18.10% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 0.5165 | 4.58% | 8.49% | - | - | -13.35% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 0.4939 | -1.22% | 4.31% | - | - | -17.14% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 0.5000 | 4.45% | -2.93% | - | - | -16.21% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 0.4787 | 0.55% | -4.14% | - | - | -18.63% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 0.4761 | 0.55% | -8.14% | - | - | -17.54% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 0.4735 | -8.08% | -8.98% | - | - | -18.39% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 0.5151 | 3.14% | 3.08% | - | - | -10.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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