Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 0.6368 | 3.26% | 0.87% | - | - | 6.17% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 0.6167 | -2.51% | 1.36% | - | - | -15.92% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 0.6326 | -3.17% | 2.66% | - | - | -25.05% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2009 00:00:00 | 0.6533 | 3.48% | 6.45% | - | - | -26.61% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 0.6313 | 3.76% | 3.15% | - | - | -27.55% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 0.6084 | -1.27% | -1.57% | - | - | -32.23% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 0.6162 | 0.41% | -0.84% | - | - | -36.68% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 0.6137 | 0.28% | -1.40% | - | - | -36.80% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 0.6120 | -0.99% | 3.22% | - | - | -36.25% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 0.6181 | -0.53% | 9.46% | - | - | -34.24% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 0.6214 | -0.16% | 5.07% | - | - | -33.20% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 0.6224 | 4.98% | 4.39% | - | - | -32.64% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 0.5929 | 4.99% | -1.36% | - | - | -35.77% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 0.5647 | -4.51% | -9.36% | - | - | -37.29% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 0.5914 | -0.81% | -3.65% | - | - | -34.39% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 0.5962 | -0.82% | -0.47% | - | - | -36.49% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 0.6011 | -3.52% | 2.88% | - | - | -37.83% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 0.6230 | 1.50% | 8.84% | - | - | -36.42% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 0.6138 | 2.47% | 3.00% | - | - | -38.45% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 0.5990 | 2.52% | 5.03% | - | - | -40.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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