Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 janvier 2026 00:00:00 | 1.3430 | 2.16% | 4.29% | - | - | 14.57% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2026 00:00:00 | 1.3146 | 0.93% | 2.26% | - | - | 10.48% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2025 00:00:00 | 1.3021 | -0.03% | 1.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 1.3025 | 0.05% | 1.06% | - | - | 10.31% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.3018 | 1.09% | 2.67% | - | - | 10.71% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 1.2878 | 0.18% | 0.12% | - | - | 6.13% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 1.2855 | -0.26% | -0.56% | - | - | 4.20% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.2888 | 1.64% | -0.59% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 1.2680 | -1.42% | -2.42% | - | - | 2.69% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.2863 | -0.50% | 0.65% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.2927 | -0.29% | 1.94% | - | - | 5.09% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.2964 | -0.24% | 2.08% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.2995 | 1.68% | 4.24% | - | - | 2.58% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.2780 | 0.78% | 3.73% | - | - | -0.23% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.2681 | -0.15% | 3.17% | - | - | -0.69% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.2700 | 1.87% | 2.77% | - | - | -0.73% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.2467 | 1.18% | 1.00% | - | - | -4.01% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.2321 | 0.24% | -2.79% | - | - | -3.94% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.2291 | -0.54% | -0.59% | - | - | -3.84% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.2358 | 0.11% | 0.31% | - | - | -1.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 20:54:47
| Londres temps: | 2 juin 2026 19:54:47 |
| NY temps: | 2 juin 2026 14:54:47 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 03:54:47 |