Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.2863 | -0.50% | 0.65% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.2927 | -0.29% | 1.94% | - | - | 5.09% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.2964 | -0.24% | 2.08% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.2995 | 1.68% | 4.24% | - | - | 2.58% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.2780 | 0.78% | 3.73% | - | - | -0.23% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.2681 | -0.15% | 3.17% | - | - | -0.69% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.2700 | 1.87% | 2.77% | - | - | -0.73% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.2467 | 1.18% | 1.00% | - | - | -4.01% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.2321 | 0.24% | -2.79% | - | - | -3.94% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.2291 | -0.54% | -0.59% | - | - | -3.84% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.2358 | 0.11% | 0.31% | - | - | -1.04% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.2344 | -2.61% | 0.64% | - | - | -3.81% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.2675 | 2.52% | 2.61% | - | - | -0.94% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.2364 | 0.36% | 0.73% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.2320 | 0.44% | 1.14% | - | - | -0.42% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.2266 | -0.70% | 0.71% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.2352 | 0.64% | 1.91% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.2274 | 0.76% | 1.99% | - | - | -2.60% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.2181 | 0.02% | -0.47% | - | - | -4.52% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.2179 | 0.48% | -0.58% | - | - | -2.32% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:14:06
| Londres temps: | 18 août 2026 06:14:06 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:14:06 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:14:06 |