Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 0.4994 | -3.65% | -5.38% | - | - | -12.48% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 0.5183 | -0.37% | -1.78% | - | - | -9.37% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 0.5202 | 4.10% | -10.34% | - | - | -6.30% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 0.4997 | -5.32% | -18.20% | - | - | -10.56% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 0.5278 | 0.02% | -11.68% | - | - | -6.42% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2011 00:00:00 | 0.5277 | -9.05% | -14.53% | - | - | -9.79% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 0.5802 | -5.03% | -6.77% | - | - | 0.21% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 0.6109 | 2.23% | 1.58% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2011 00:00:00 | 0.5976 | -3.21% | -1.21% | - | - | 6.16% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2011 00:00:00 | 0.6174 | -0.79% | 1.75% | - | - | 8.01% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2011 00:00:00 | 0.6223 | 3.48% | 0.23% | - | - | 13.41% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2011 00:00:00 | 0.6014 | -0.58% | -4.02% | - | - | 6.05% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2011 00:00:00 | 0.6049 | -0.31% | -4.50% | - | - | 3.72% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2011 00:00:00 | 0.6068 | -2.27% | -4.67% | - | - | 8.09% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2011 00:00:00 | 0.6209 | -0.91% | -2.30% | - | - | 13.26% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2011 00:00:00 | 0.6266 | -1.07% | -3.73% | - | - | 11.85% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2011 00:00:00 | 0.6334 | -0.49% | -1.03% | - | - | 13.96% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2011 00:00:00 | 0.6365 | 0.16% | -0.67% | - | - | 9.61% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2011 00:00:00 | 0.6355 | -2.37% | -2.26% | - | - | 11.41% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2011 00:00:00 | 0.6509 | 1.70% | -0.58% | - | - | 5.03% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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